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Andreas Zanin
Análisis, Educación | julio 30, 2021

The Week Ahead 📈 02 – 06 Agosto 2021

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Contenido

Rendimiento de los pares de divisas
10 Grandes Historias de la semana pasada
Gráfico de la semana
Calendario Económico Destacado
5 cosas a tener en cuenta esta semana
Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Oro | Petróleo | S&P 500 | DAX


Rendimiento del par de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 29 de julio de 2021. 21:00 GMT

                                                  Fuente: finviz.com


10 grandes historias de la semana pasada

¿El dólar ha llegado a su tope? La debilidad del dólar tras la reunión de la Fed hizo que las principales divisas, como el euro y la libra esterlina, alcanzaran máximos de dos semanas.

La subida de tipos está «lejos»: La declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del pasado miércoles provocó un repunte en el dólar, que se revirtió después de que el presidente de la Fed, Powell, dijera que la subida de tipos está «muy lejos».

El bitcoin rompe los 40.000 dólares: Los frenos del bitcoin oscilan entre los 30.000 y los 40.000 dólares apoyados por los rumores relacionados con Amazon. El gigante del comercio online desmiente los rumores relacionados con los pagos de la criptomoneda haciendo que la cotización vuelva a bajar hasta los 31k.

Acciones educativas chinas: Los valores educativos chinos que cotizan en Estados Unidos, como TAL Education Group y Gaotu Techedu, perdieron la mayor parte de su valor de mercado después de que Pekín prohibiera las clases particulares con fines de lucro en las asignaturas escolares.

Tencent, el peor valor: La ofensiva de China contra las empresas tecnológicas rentables, incluida la retirada forzosa de «WeChat» de las tiendas de aplicaciones, ha hecho que Tencent pierda 170.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Rendimientos reales en mínimos: los rendimientos del Tesoro a 10 años alcanzaron un nuevo mínimo histórico al coincidir la preocupación por las perspectivas económicas de EE.UU. con el aumento de las expectativas de inflación.

Récord de Apple en el segundo trimestre: Apple registró un récord de ventas en el segundo trimestre (por supuesto) impulsado por las fuertes ventas del iPhone. El próximo mes está previsto el lanzamiento de un nuevo modelo de iPhone.

Auge de las grandes tecnológicas. Un hipotético ejecutivo tecnológico dice: «Cara ganamos, cruz pierdes porque nuestros resultados del segundo trimestre demuestran que somos buenos cuando la economía se bloquea y cuando vuelve a abrirse.»

Salida a bolsa de Robinhood: El famoso bróker online estadounidense con cero comisiones que está detrás de la manía bursátil de los memes salió a bolsa el jueves con una valoración de mercado de 32.000 millones de dólares.

Los Juegos Olímpicos continúan: El interés del público, junto con la audiencia televisiva de los Juegos Olímpicos, aumentó la semana pasada y Tokio siguió adelante a pesar del calor sofocante, las tormentas tropicales y los casos de covid-19.


Gráfico de la semana

                                                             Fuente: FactSet

Para los que no estén familiarizados, la madera de construcción es madera forestal cortada y preparada para su transporte y venta, que puede comprarse y venderse en los mercados de futuros de materias primas.

No estamos haciendo ninguna previsión fantástica basada en este gráfico de precios de futuros de la madera – es sólo un ejemplo asombroso de «lo que sube, debe bajar» – un principio eterno en la naturaleza y los mercados financieros que vale la pena no olvidar nunca.

También podemos aprender de este gráfico de la madera para nuestras operaciones diarias en los mercados de divisas. La expresión es «la tendencia es tu amiga, hasta que termine». Establezca un objetivo de beneficios y, en las ocasiones en que se alcance el TP, salga de la operación según lo planeado: ¡no se deje llevar por la ambición de obtener más, porque la mayoría de las veces acabará con menos!


Lo mas destacado del calendario económico


5 cosas que hay que ver esta semana

1) Nóminas no agrícolas

Se espera que en julio se creen 926.000 empleos en Estados Unidos, frente a los 850.000 de junio. Esto demostraría que la recuperación económica no se está ralentizando, sino que se está acelerando. Por supuesto, para los mercados de divisas, lo miramos desde la perspectiva de si esto provocará que la Fed endurezca la política monetaria. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se mostró tranquilo en la conferencia de prensa del FOMC de la semana pasada, pero si esta cifra de las NFP viene en caliente, la presión estará en él para anunciar un calendario específico para el tapering en la conferencia anual de Jackson Hole de este mes en Wyoming.

2) Reunión del Banco de Inglaterra

Tras un par de meses difíciles de aumento de los casos de cólera causados por la variante del Delta, el retraso de los «días de libertad» y las disputas con la UE, el Reino Unido parece estar saliendo del otro lado de la tormenta. Los casos de cóvida muestran signos de haber alcanzado su punto máximo al entrar en las vacaciones de verano, y la UE ha abandonado sus planes de demandar al Reino Unido por los acuerdos comerciales en Irlanda del Norte. Todo ello debería contribuir a acelerar el calendario de la primera subida de tipos en el Reino Unido. Por ahora, el calendario del Banco de Inglaterra parece ser el de poner fin a su programa de compra de bonos por valor de 875.000 millones de libras el año que viene y subir los tipos aproximadamente un año después.

3) Reunión del RBA

La prolongación de los cierres en toda Australia, anunciada la semana pasada, probablemente acabó con cualquier posibilidad que quedara de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciara el tapering en la reunión de esta semana. La economía había progresado realmente bien, pero las órdenes de permanencia en casa, junto con el creciente número de protestas contra el cierre, suponen riesgos para la economía que el banco central no podrá ignorar. El AUD/USD consiguió un rebote gracias a la debilidad del dólar la semana pasada, pero los pares cruzados del AUD se enfrentan a una presión a la baja si el RBA sigue siendo dovish.

4) Datos del PMI mundial

Existe una lógica un tanto perversa (típica de los mercados financieros) que se está imponiendo en este momento, según la cual el crecimiento económico y el crecimiento de los beneficios empresariales son tan buenos ahora mismo que no pueden mejorar. El argumento es que la economía y las grandes empresas han «adelantado» el crecimiento del año que viene a este año, por lo que el crecimiento futuro podría ser más lento de lo que se pensaba. Esto hace que los indicadores prospectivos, como los PMI, sean más importantes de observar, por lo que señalan que está a punto de suceder.

5) ¿Se acabó la represión en China?

La gran noticia de la semana pasada fue el desplome de varios valores tecnológicos chinos, que provocó nuevos mínimos de 2021 en los índices bursátiles chinos. Al ver que la situación (provocada por su propia intervención) se les iba de las manos, las autoridades chinas intervinieron a finales de la semana pasada para calmar las preocupaciones. ¿Significa eso que la derrota ha terminado? Hay buenas razones para pensar que sí. Si Pekín está preocupada por la venta de los mercados, es poco probable que revele nuevas regulaciones más estrictas en un futuro próximo. Eso eliminaría la pregunta en los mercados de «¿quién va a ser el próximo en ser golpeado?» que estaba causando que el riesgo en todas las acciones chinas se revalorizara.


Análisis técnico

Aquí puede encontrar análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD ha roto al alza el patrón de cuña descendente bajista destacado la semana pasada. La resistencia está en 1,188/19. Un retroceso a 1,184 podría ofrecer una oportunidad de compra si la tendencia ha cambiado al alza.

GBP/USD (gráfico de velas H4)

El GBP/USD ha repuntado con fuerza, rompiendo la resistencia de 1,39. Un retroceso desde la zona de 1,40 podría ofrecer oportunidades de compra hacia 1,38.

USD/JPY (Gráfico de velas H4)

El USD/JPY rebotó en las zonas de oferta y demanda señaladas la semana pasada y ahora está dentro de un rango de negociación entre 110,5 y 109,3. Nuestra tendencia es a una ruptura bajista del rango.

AUD/USD (gráfico de velas H4)

El AUD/USD ha sido la más débil de las principales divisas, todas ellas con ganancias frente al dólar la semana pasada. Un movimiento por encima de la DMA 20 y de 0,74 podría añadir convicción a los alcistas, mientras que 0,75 está en oferta para los bajistas.

USD/CAD (gráfico de velas H4)

El USD/CAD ha retrocedido hasta el soporte de 1,244. Un rebote sobre 1,25 podría ofrecer la oportunidad de vender en otra caída, mientras que 1,235/7 es un posible soporte a largo plazo para los toros.

Oro (Gráfico de velas H4)

El XAU/USD no vio la ruptura a la baja del soporte de 1800 que esperábamos y repuntó con fuerza hasta la resistencia de 1830. La tendencia general sigue siendo lateral, ahora con un sesgo alcista.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

El crudo Brent vuelve a estar en 75,0 tras haber retrocedido ligeramente cerca de 73,0. La zona de oferta neta de 76,0 es una posible oportunidad de venta, mientras que esperaríamos una caída a 71,50 para buscar oportunidades de compra.

US 500 (Gráfico de velas H4)

El US500 se encuentra cerca de los máximos históricos y continúa con la acción del precio de retrocesos muy poco profundos o de caídas repentinas menos frecuentes que terminan muy rápidamente.


Muchas gracias por leer – ¡y que tengan una buena semana de trading!

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