Hola y bienvenidos al avance de la semana de Key To Markets.
Contenido
En caso de que se lo haya perdido….
Ruptura del USD/JPY. El par de divisas dólar-yen superó los 111 puntos en un movimiento de ruptura hasta alcanzar su máximo en 15 meses. El movimiento se produjo tras los sólidos datos de las nóminas privadas de junio de ADP.
Cierre en Sídney. El dólar australiano fue el par de divisas con peor rendimiento esta semana. Los operadores de divisas sospechan que los nuevos bloqueos atarán las manos del RBA en su reunión de la próxima semana.
Más máximos históricos. Los índices S&P 500 y Nasdaq alcanzaron varios máximos históricos la semana pasada y el S&P 500 tuvo su segundo mejor primer semestre en 23 años.
Mal mes para el oro. El precio del oro tuvo su mayor caída mensual desde 2016 en junio, ya que los inversores vendieron metales y compraron el dólar tras la reunión de la Fed, que fue muy dura.
Hancock dimite. El secretario de Sanidad del Reino Unido dimitió tras admitir que incumplió sus propias normas COVID-19 al besar su mistr de la salud al besar a su mujer, que había sido grabada por una cámara de seguridad. La libra esterlina cayó, pero es probable que no tenga relación.
Sin miedo. El índice VIX, conocido como el «medidor del miedo» del mercado, mostró que la volatilidad ha alcanzado sus niveles más bajos desde el inicio de la pandemia. Muestra crecientes signos de complacencia de los inversores.
El-Erian está preocupado. La antigua luminaria de la inversión en bonos de PIMCO, Mohamed El-Erian, dijo que ve cada vez más señales de que la inflación no es transitoria y le preocupa que la Fed se esté quedando atrás.
Salida a bolsa de Didi. El gigante chino del transporte por carretera terminó con una subida de sus acciones el día de su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York, superando a Uber y Lyft, cuyas acciones cayeron en el primer día de cotización.
Facebook vale 1 billón de dólares. La capitalización bursátil de Facebook superó por primera vez el billón de dólares. Las acciones ganaron tras la desestimación de un caso antimonopolio presentado contra el gigante de las redes sociales por la FTC.
El ETF de Bitcoin de Cathie. Cathie Wood, de ARK Invest, ha presentado una solicitud para crear su propio ETF de Bitcoin, con la esperanza de hacerlo mejor que VanEck y Valkyrie después de que la SEC volviera a retrasar la aprobación de sus ETF este mes.
Es el final del segundo trimestre, por lo que esta es una de las pocas ocasiones en las que se pueden observar las velas trimestrales. Curiosamente, a pesar de que el dólar se ha fortalecido, la plata terminó el trimestre con una modesta subida, consolidándose en un rango estrecho bajo una línea de tendencia bajista a largo plazo. Una ruptura por encima de los 30 dólares por onza en la plata este trimestre parece que podría abrir una prueba de resistencia en los 40/45 dólares.
1) Actas del FOMC
Este miércoles, los inversores obtendrán más información sobre la reunión de junio de la Reserva Federal, que contribuyó a que el dólar estadounidense tuviera su mejor mes en casi cinco años. Se espera que las actas del FOMC arrojen algo de luz sobre lo que pensaban los responsables de la política monetaria cuando adelantaron sus previsiones de la primera subida de tipos en EE.UU. a 2023. Es de suponer que una de las mayores motivaciones para el cambio de postura fue la reacción a los datos de inflación más altos. Las actas que muestren que la Reserva Federal sólo está retocando el calendario serán descartadas, pero si hay alguna señal de alarma sobre la inflación, eso sería probablemente alcista para el dólar.
2) Reunión del RBA
Es muy poco probable que esta sea la semana en la que los tipos de interés en Australia salgan de su mínimo histórico del 0,1%. Es más probable que el RBA haga algunos ajustes en los bonos que comprará como parte de su programa de control de la curva de rendimiento (YCC). Algunos escenarios son más agresivos que otros, pero probablemente no cambiarán la sensación general de que el RBA se toma las cosas con más cautela que la Fed. El AUD/USD ha estado en lo que parece un proceso de remate durante la mayor parte de este año, ya que el programa de vacunación de Australia ha quedado rezagado con respecto a otras naciones desarrolladas. Los recientes cierres podrían ser lo que envíe al Aussie al límite, dependiendo de lo que el RBA decida esta semana.
3) Precio del petróleo
El precio del petróleo estuvo agitado al final de la semana pasada después de haber tocado un nuevo máximo de 3 años. El Brent subió por encima de los 77 dólares y el WTI alcanzó los 76 dólares, pero cedió las ganancias porque la OPEP retrasó la decisión sobre su cuota de producción. Dejando de lado la OPEP, el petróleo está poniendo a prueba las principales resistencias técnicas de los máximos alcanzados en abril de 2019 y octubre de 2018, respectivamente. Después de una carrera tan fuerte en el precio que ha llevado al petróleo a territorio de sobrecompra, hay una buena posibilidad de que la resistencia se mantenga y fuerce un descenso del precio del petróleo. Algo que podría pesar en el sentimiento más amplio.
4) ¿Nervios por los resultados?
La temporada de resultados del segundo trimestre comenzará extraoficialmente la semana siguiente, cuando grandes bancos estadounidenses como JP Morgan Chase y Bank of America presenten sus resultados. Esto deja esta semana previa a los resultados abierta a los nervios, ya que los inversores ajustan sus carteras con antelación. Las dos principales cuestiones abiertas son: 1. Si las empresas tecnológicas/de crecimiento/de estancia en casa han visto caer el crecimiento de los beneficios y 2. Si los valores cíclicos como los bancos han visto caer sus negocios. 2. Si los valores cíclicos, como los bancos, han visto mejorar su negocio, a medida que la economía estadounidense se reabre.
5) Viajar con Delta
Parece que los países de Europa, incluido el Reino Unido, seguirán adelante con sus planes de suavizar las restricciones de viaje este mes para permitir las vacaciones de verano. Pero no puede decirse lo mismo del resto del mundo. Uno de cada dos australianos se encuentra de nuevo bajo bloqueo debido al aumento de los casos. Sin embargo, en Europa, las autoridades se resignan a la idea de que la variante Delta será la cepa dominante a finales de agosto. Funcionarios alemanes y británicos se ponen ahora del lado de Grecia para decir que no serán necesarias restricciones adicionales a los viajes.
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo, el S&P 500 y el índice DAX de Alemania.
EUR/USD (gráfico de velas H4)
El EUR/USD vuelve a probar los mínimos de 1,1850. Operar la ruptura por debajo de 1,1850 es una opción para los osos. Los alcistas que deseen jugar un doble fondo podrían esperar a que se supere la resistencia intermedia de 1,880.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El GBP/USD está rompiendo a la baja hasta nuevos mínimos de varios meses. Los osos pueden negociar el impulso a la baja o esperar a un salto a una zona de suministro ya utilizada en 1,387.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY ha visto como su tendencia alcista se ha acelerado sustancialmente. Los osos podrían intentar desvanecer la resistencia de 111 y el canal, mientras que los toros podrían intervenir en la zona de demanda en torno a 111.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El AUD/USD ha vuelto a romper a la baja el nivel de 0,75. Los osos podrían negociar la ruptura a la baja hasta 0,74 o esperar un rebote hasta 0,756.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD está probando su zona de oferta formada por el máximo del 21 de junio. La tendencia sigue siendo alcista y los toros podrían esperar un soporte en 1,238 o un soporte más bajo en 1,234 en cualquier retroceso.
Oro (gráfico de velas H4)
El XAU/USD ha mostrado cierta fortaleza al volver a superar el soporte convertido en resistencia en 1770. Los alcistas podrían comprar por encima de ese nivel, mientras que los bajistas podrían esperar a que se vuelva a probar el máximo del rango cerca de 1790/5.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El crudo Brent ha subido por encima de los 75 dólares y ha retrocedido. 74,7 dólares es el máximo de abril de 2019. Los alcistas podrían esperar a que se mantenga, mientras que los bajistas podrían esperar un movimiento por debajo de él para ir en corto.
US 500 (gráfico de velas H4)
El US500 está en máximos históricos y se enfrenta a una posible resistencia del canal en torno a 4325. Los alcistas podrían buscar retrocesos poco profundos hacia 4305, mientras que los bajistas podrían esperar una reacción desde la parte superior del canal.
Puede establecer alertas de precios en la plataforma MT4 en las zonas de soporte y resistencia potenciales que se muestran en los gráficos anteriores para que le avisen de cuándo podría haber una oportunidad de negociación.
Consulte la tabla siguiente para ver las posibles alertas que puede utilizar esta semana.
Desde la plataforma MT4 puede activar las notificaciones push para recibir estas alertas en su teléfono móvil.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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