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Andreas Zanin
Análisis, Educación | noviembre 5, 2021

The Week Ahead 📈 08 – 12 de noviembre

Hola y bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que se avecina.

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Contenidos

  • Rendimiento de los pares de divisas
  • 10 grandes historias de la semana pasada
  • Gráfico de la semana
  • Lo mas destacado del calendario económico
  • 5 cosas que ver esta semana
  • Análisis técnicoEUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Gold | Oil | S&P 500

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 4 de noviembre de 2021. 19:00 GMT


10 grandes historias de la semana pasada

En caso de que te lo perdieras…

La Reserva Federal se retira – La Reserva Federal reduce su programa de expansión cuantitativa (QE) en 15.000 millones de dólares al mes a partir de noviembre.

El dólar se tambalea – El dólar cayó el miércoles cuando la Reserva Federal señaló que no tenía planes de subir los tipos de interés en breve, pero se recuperó el jueves.

Bailey se retira – El Banco de Inglaterra, encabezado por su gobernador Andrew Bailey, se acobarda ante una esperada subida de tipos en el Reino Unido.

La libra esterlina se hunde – El par GBP/USD volvió a caer por debajo de 1,35 y alcanzó su nivel más bajo desde septiembre tras la decisión del Banco de Inglaterra.

Lagarde dice que no – La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que es «muy poco probable» que haya una subida de tipos en 2022 en la Eurozona.

Cambio de divisas – Las divisas de las materias primas pasaron de ser las más ganadoras a las perdedoras, mientras que los refugios repuntaron.

Oh là là – El índice CAC de Francia alcanzó su máximo de 21 años gracias a los estímulos del BCE y a las ganancias europeas.

La OPEP ignora a Biden – El cártel del petróleo acordó continuar con el actual ritmo de aumento de la producción, a pesar de la presión de EE.UU. para que se acelere.

¿El techo del petróleo? – El precio del petróleo revirtió violentamente las grandes ganancias diarias después de la decisión de la OPEP por la disminución del sentimiento alcista.

Récord de Ether – La segunda moneda digital por capitalización de mercado alcanzó un nuevo récord.


Gráfico de la semana

La reacción de los mercados de Gilt (medida en puntos básicos) a la decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos de interés fue comparable a los movimientos de precios tras el brote de COVID-19 y el referéndum de la UE. Está claro que el Banco de Inglaterra cogió a los mercados por sorpresa, pero la magnitud de la reacción sugiere la falta de liquidez en los mercados de bonos. La intervención de los bancos centrales y la regulación más estricta de las operaciones bancarias han provocado aparentemente una falta de compradores y vendedores. La iliquidez crea inestabilidad financiera.


Lo más destacado del calendario económico


5 cosas que ver esta semana

1) IPC ESTADOUNIDENSE

La Reserva Federal se ha librado de la «rabieta del taper», es decir, de una reacción nerviosa en los mercados financieros, al convertir el discurso de los halcones del taper en un discurso de dovishness sobre la ausencia de subidas de tipos en breve. Esto sólo es posible mientras los responsables políticos puedan seguir argumentando que la inflación es temporal. Cada mes que pase en que la inflación siga siendo alta, la Reserva Federal estará más atrasada, lo que posiblemente creará la necesidad de una reacción mayor (más perturbadora) más adelante.

2) IPP de China

El crecimiento de los precios de producción en China por encima del 10% anual es parte de la reflación global que está teniendo lugar. China forma una parte importante de la cadena de suministro mundial y los precios más altos que salen de las fábricas en China probablemente signifiquen precios más altos para los bienes y servicios en el resto del mundo. Este tipo de «inflación global» es más difícil de combatir para los bancos centrales con herramientas que afectan a los mercados de crédito nacionales.

3) EL PIB DEL REINO UNIDO

El giro de 180 grados en la subida de tipos del Banco de Inglaterra, junto con el presupuesto de expansión del déficit y el fuerte gasto del canciller británico Rishi Sunak, han presionado a la libra esterlina. Sin embargo, si el crecimiento económico del Reino Unido se mantiene, y la inflación sigue siendo alta, el Banco de Inglaterra tendrá que actuar tarde o temprano, posiblemente poniendo un piso bajo la libra esterlina.

4) Acciones europeas

Los índices bursátiles europeos han registrado una gran subida en la última semana. El DAX 40 alcanzó un máximo histórico, mientras que el CAC 40 alcanzó su máximo en 21 años. Los movimientos al alza en Europa fueron acompañados por rupturas en los sectores de valor y cíclicos de los mercados bursátiles de Estados Unidos -incluido el Russell 2000-, lo que sugiere una nueva rotación al entrar en los dos últimos meses de 2021.

5) COP 26

La conferencia sobre el clima COP 26 de las Naciones Unidas no ha provocado ningún movimiento en los mercados financieros, ni es probable que lo haga antes de que termine el 12 de noviembre. Sin embargo, las políticas sobre el clima son cada vez más importantes para las decisiones de inversión. Se ganarán y perderán industrias enteras cuando se acuerden en reuniones como ésta normas sobre electrónica inteligente, compensaciones de carbono, gasto en infraestructuras verdes, etc.


Análisis técnico

Aquí puede encontrar análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD revirtió rápidamente su ruptura por encima de los máximos del 19 al 25 de octubre y retrocedió hasta el soporte de 1,153, que parece estar a punto de ceder.

GBP/USD (Gráfico de velas H4)

El GBP/USD ha experimentado un importante cambio de tendencia, que ha llevado al par por debajo de 1,35. Los mínimos de septiembre son el principal soporte antes del inicio de una tendencia bajista más larga.

USD/JPY (gráfico de velas H4)

El USD/JPY ha mantenido hasta ahora el soporte en 113,2, pero parece menos un patrón de cabeza y hombros y más bien un patrón de continuación de tendencia.

AUD/USD (Gráfico de velas H4)

El AUD/USD hizo un doble techo en 0,755 y ahora está haciendo mínimos más bajos en lo que parece una nueva tendencia a la baja. 0,738 es el soporte antes de 0,731.

USD/CAD (gráfico de velas H4)

El USD/CAD ha superado la resistencia de 1,245, así como la DMA 20 y una línea de tendencia bajista. La tendencia general sigue siendo bajista, pero podría haberse invertido.

Oro (gráfico de velas H4)

XAU/USD is correcting lower in a down-sloping channel after a move up in October. Overall the price is choppy with no obvious trend.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

BRENT ha invertido ahora, al menos temporalmente, su tendencia alcista con una caída por debajo del soporte de 82, seguida de la 20 DMA actuando como resistencia y una caída por debajo de 80.

US 500 (gráfico de velas D1)

El US500 ha seguido subiendo, con 4700 a la vista. El antiguo máximo histórico en 4550 es el soporte.


Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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