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Contenidos
- Rendimiento de los pares de divisas
- 10 grandes historias de la semana pasada
- Gráfico de la semana
- Lo más destacado del calendario económico
- 5 cosas que ver esta semana
- Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 6 de enero de 2022. 19:00 GMT
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que te lo hayas perdido….
Actas del FOMC – Las actas de la reunión de la Fed de diciembre mostraron que los responsables políticos discuten por primera vez la idea de reducir el balance en 2022.
Rendimientos del Tesoro – El rendimiento de los bonos a 30 años en EE.UU. volvió a superar el 2%, mientras que el de los bonos a 10 años alcanzó el 1,75%, ya que los inversores apuestan por un endurecimiento de la Fed más rápido de lo esperado.
Máximo de 5 años en el USD/JPY – La ampliación del diferencial de rendimiento entre EE. UU. y Japón hizo que el dólar-yen alcanzara su máximo desde enero de 2017.
Los especuladores aman el dólar – Las apuestas por el fortalecimiento del dólar han alcanzado el máximo desde junio de 2019, según los datos del COT.
La libra esterlina pone a prueba el escote – El GBP/USD subió hasta 1,36, el escote de un patrón de doble techo a largo plazo
Oro < 1800 – El metal amarillo volvió a caer por debajo de 1800 por primera vez en 2022 tras las actas de la Fed.
ARK baja un 45% – El ETF de innovación tecnológica de Cathie Wood tiene una caída récord del 45% desde su máximo del año pasado.
Las solicitudes de subsidio de desempleo aumentan – Solicitudes iniciales 207K, Exp. 195K. El impacto de las restricciones en torno a Omicron parece estar afectando a las solicitudes de desempleo.
Inflación en Alemania – El IPC alemán subió hasta el 5,7% en diciembre, su nivel más alto desde 1992.
Geopolítica de Kazajstán – Un levantamiento en Kazajstán (el mayor exportador de uranio del mundo) está aumentando el riesgo geopolítico, y ayudando a que los precios del petróleo suban.
Gráfico de la semana
La probabilidad de que la Reserva Federal suba cuatro veces los tipos de interés en EE.UU. este año ha subido al 80% según los mercados de futuros de fondos de la Fed, es decir, es alta. Fue la publicación de las actas de la Fed de la reunión de diciembre lo que hizo que este precio subiera del 70% al 80% esta semana. Los responsables de la política de la Fed discutieron la idea de reducir el tamaño del balance junto con las subidas de tipos en 2022.
Lo más destacado del calendario económico
5 cosas que ver esta semana
1) Inflación estadounidense
La inflación estadounidense se ha mantenido obstinadamente alta y el presidente de la Fed, Jerome Powell, retiró hace un par de meses la famosa palabra «transitoria» al referirse a las subidas de precios como temporales. Por ello, los datos mensuales jugarán un papel clave en las expectativas de endurecimiento monetario para este año.
2) Ventas minoristas en EE.UU.
Con las nóminas no agrícolas de diciembre fuera del camino, otro dato importante llega esta semana en forma de ventas al por menor en Estados Unidos. La pregunta que se hacen los minoristas es si Omicron ha alterado la importante temporada de vacaciones.
3) Inflación en China
China publica esta semana los datos de inflación de los consumidores y de las fábricas. Serán estos últimos los que podrían alimentar los temores inflacionistas en otras partes del mundo. Además de su ya elevada inflación, aumenta el temor a que la política china de «Cero Covid» pueda provocar aún más interrupciones en el suministro.
4) Aumento de los rendimientos
El mercado de bonos está reaccionando a la perspectiva de una mayor inflación con el aumento del rendimiento de los bonos de larga duración. Al mismo tiempo, las perspectivas de subidas de tipos en EE.UU. hacen que los rendimientos de los bonos a corto plazo también aumenten. Esto aumenta el coste de los préstamos y hace que las acciones sean relativamente menos atractivas que la renta fija.
5) Beneficios bancarios
La temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre comienza la semana que viene con los principales nombres bancarios, como Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) y Wells Fargo (WFC), así como Delta Air Lines (DAL) y Tilray (TLRY).
Análisis técnico
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
EUR/USD (gráfico de velas H4)
El EUR/USD sigue atascado dentro de su rango lateral con 1,13 como punto medio. 1,105 es un posible soporte para una ruptura mientras que 1,15 es la resistencia por encima.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El GBP/USD ha continuado su tendencia alcista con una prueba de la resistencia de 1,36 desde el máximo del 5 de noviembre. 1,368 es la siguiente resistencia, mientras que los retrocesos podrían encontrar apoyo en 1,345 y luego en 1,335.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY se ha detenido cerca de una línea de tendencia alcista a largo plazo que conecta los máximos desde octubre, después de haber alcanzado un máximo de 5 años. 115 y 114,4 son posibles soportes.
AUD/USD (Gráfico de velas H4)
El AUD/USD ha roto a la baja a través de un patrón de cuña ascendente, posiblemente poniendo fin a su reciente tendencia alcista con 0,71 y luego 0,704 como posible soporte.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD ha roto por debajo y luego ha probado su media móvil de 20 días, así como una línea de tendencia alcista que conecta los mínimos del 27 de octubre.
Oro (Gráfico de velas H4)
El XAU/USD no pudo mantener una ruptura por encima de la resistencia en 1815 y desde entonces ha retrocedido por debajo de su media móvil de 20 días y por debajo de un canal ascendente.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El Brent continúa con su tendencia alcista y ha retrocedido completamente la fuerte venta que comenzó a finales de noviembre. Entre 84,40 y 84,80 es la principal resistencia.
US 500 (gráfico de velas D1)
El US500 ha vuelto a caer por debajo del nivel clave de 4720/30, pero sigue apoyado en la línea de tendencia ascendente que conecta los mínimos desde el 1 de octubre.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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