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Andreas Zanin
Análisis, Educación | noviembre 12, 2021

The Week Ahead 📈 15 – 19 de noviembre

Hola y bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que se avecina.

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Contenidos

  • Rendimiento de los pares de divisas
  • 10 grandes historias de la semana pasada
  • Gráfico de la semana
  • Lo mas destacado del calendario económico
  • 5 cosas que ver esta semana
  • Análisis técnicoEUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Gold | Oil | S&P 500

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 11 de noviembre de 2021. 17:00 GMT

Fuente: finviz.com


10 Grandes historias de la semana pasada

En caso de que te lo hayas perdido….

La inflación se dispara – Los precios al consumo en EE.UU. subieron un 6,2% en octubre, la cifra más alta desde 1990.

El dólar se dispara – El dólar alcanzó nuevos máximos de 2021 y el EUR/USD cayó a mínimos de 16 meses tras los datos del IPC.

NFP ICYMI – La inflación caliente siguió a un repunte en el crecimiento del empleo en los EE.UU. reportado el viernes pasado. La economía estadounidense añadió 531.000 puestos de trabajo en octubre

Oro en forma – Los inversores que buscan una cobertura contra la inflación se decantaron por el oro, que alcanzó un máximo de 5 meses

El VIX repunta – El «indicador del miedo» ha subido y se encuentra justo al sur del gran nivel de 20 que suele separar la calma del miedo.

Encuesta en Twitter – ElonMusk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla tras preguntar a sus 63 millones de seguidores en Twitter si debía vender el 10% de su participación

GE se escinde – General Electric, uno de los incondicionales originales del Dow se ha escindido en tres empresas distintas

Obras públicas – La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de obras públicas por valor de 1.000 millones de dólares. El paquete de 2 millones de dólares para educación, sanidad y clima aún se está negociando.

Gran oferta pública de venta de vehículos eléctricos – Rivian, el fabricante de vehículos eléctricos y rival de Tesla, realizó la mayor oferta pública de venta de este año, valorando la empresa en 100.000 millones de dólares.

RobinHood violado – Una violación de datos hizo que las acciones del corredor de bolsa Robinhood alcanzaran un nuevo mínimo después de la OPI.


Gráfico de la semana

Fuente: Bloomberg

Este gráfico explica en gran medida el renovado interés por el oro. El tipo de interés real de los fondos de la Reserva Federal, es decir, el tipo de interés de referencia ajustado a la inflación, es el más bajo de la historia, casi un -6%. Esto significa que no se puede obtener ningún rendimiento del dinero en efectivo, por lo que no hay ningún coste de oportunidad para mantener el oro, que se conoce como una reserva de valor cuando las monedas se devalúan y como una cobertura contra la inflación.


Lo mas destacado del calendario económico

Fuente: FX Street


5 cosas que ver esta semana

1)     Oro

¿Es el momento de que el oro brille o es otro engaño? El panorama económico parece cada vez más una tormenta perfecta para el metal amarillo. Una inflación creciente y una Reserva Federal que está retirando los estímulos económicos masivos muy lentamente. El oro podría ganar como cobertura contra la inflación o como activo refugio si los mercados se preocupan por un error de la política de la Fed.

2)     EUR/JPY

Esta semana se publican datos económicos comparables de Japón y la Eurozona: el PIB del tercer trimestre y el IPC de octubre. Europa está creciendo más rápido y los precios están subiendo más rápido que en Japón, pero debería ser la región donde el cambio es mayor la que vea la reacción más fuerte. La suposición de que el Banco de Japón se mantendrá al margen durante más tiempo que el BCE podría ponerse a prueba.

3)     Ventas minoristas en EEUU

Además de su importancia para el estado de la economía estadounidense, las ventas al por menor serán interesantes en el contexto de una inflación que es la más alta en tres décadas. Si los consumidores están pagando precios más altos, naturalmente tendrán que comprar menos… Una cifra débil en este caso podría dar lugar a una revisión a la baja de las expectativas de beneficios del cuarto trimestre.

4)     IPC de UK

El Banco de Inglaterra espera que la inflación en el Reino Unido aumente hasta un 5% en los próximos meses, pero el Comité de Política Monetaria decidió dar una patada a la lata y dejar los tipos en suspenso en noviembre. Esa decisión podría volverse en su contra si el IPC salta esta semana, o se reivindicará si no lo hace.

5)     Acciones de Tesla

Después de todas las payasadas de las encuestas en Twitter, la venta de acciones y el exitoso debut público del fabricante de vehículos eléctricos rival Rivian, podría ser otra semana interesante para Tesla (TSLA). El consejero delegado, Elon Musk, tendrá que vender más si quiere alcanzar el umbral del 10% acordado por los Twiteratti.


Análisis técnico

Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD rompió el soporte de 1,153 como sospechábamos la semana pasada y luego el de 1,15. La ruptura significa que la tendencia vuelve a ser bajista.

GBP/USD (Gráfico de velas H4)

El GBP/USD ha caído por debajo de los mínimos de septiembre y de 1,34 para abrir nuevos mínimos multimensuales y otro tramo de la tendencia bajista a largo plazo.

USD/JPY (Gráfico de velas H4)

El USD/JPY ha rebotado en el 61,8% de Fibonacci del último gran tramo alcista y está desafiando la resistencia cerca de 114 como parte de lo que podría ser un patrón de bandera alcista a largo plazo.

AUD/USD (Gráfico de velas H4)

El AUD/USD siguió bajando en la nueva tendencia bajista que comentamos la semana pasada, cayendo por debajo de 0,73. El siguiente soporte se encuentra en 0,722.

USD/CAD (Gráfico de velas H4)

El USD/CAD invirtió su tendencia a la baja después de varias rupturas mencionadas la semana pasada con un fuerte movimiento al alza hasta la resistencia justo por debajo de 1,26. 1,255 es el soporte a corto plazo.

Oro (gráfico de velas H4)

El XAU/USD realizó un movimiento decisivo al alza tras la ruptura del canal descendente que trazamos la semana pasada. 1850 y la resistencia anterior en 1835 son posibles soportes.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

El BRENT está atrapado en un rango entre 80,0 y 85,0 en una amplia consolidación tras las grandes ganancias de octubre.

US 500 (gráfico de velas D1)

El US500 ha retrocedido desde 4700 en lo que sigue siendo una fuerte tendencia alcista. 4600 y 4540 son los próximos niveles de posible soporte.


Muchas gracias por su lectura y que tenga una buena semana de trading.

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