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Rendimiento de 5 días a partir del 11 de noviembre de 2021. 17:00 GMT
Fuente: finviz.com
En caso de que te lo hayas perdido….
La inflación se dispara – Los precios al consumo en EE.UU. subieron un 6,2% en octubre, la cifra más alta desde 1990.
El dólar se dispara – El dólar alcanzó nuevos máximos de 2021 y el EUR/USD cayó a mínimos de 16 meses tras los datos del IPC.
NFP ICYMI – La inflación caliente siguió a un repunte en el crecimiento del empleo en los EE.UU. reportado el viernes pasado. La economía estadounidense añadió 531.000 puestos de trabajo en octubre
Oro en forma – Los inversores que buscan una cobertura contra la inflación se decantaron por el oro, que alcanzó un máximo de 5 meses
El VIX repunta – El «indicador del miedo» ha subido y se encuentra justo al sur del gran nivel de 20 que suele separar la calma del miedo.
Encuesta en Twitter – ElonMusk vendió 5.000 millones de dólares en acciones de Tesla tras preguntar a sus 63 millones de seguidores en Twitter si debía vender el 10% de su participación
GE se escinde – General Electric, uno de los incondicionales originales del Dow se ha escindido en tres empresas distintas
Obras públicas – La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de obras públicas por valor de 1.000 millones de dólares. El paquete de 2 millones de dólares para educación, sanidad y clima aún se está negociando.
Gran oferta pública de venta de vehículos eléctricos – Rivian, el fabricante de vehículos eléctricos y rival de Tesla, realizó la mayor oferta pública de venta de este año, valorando la empresa en 100.000 millones de dólares.
RobinHood violado – Una violación de datos hizo que las acciones del corredor de bolsa Robinhood alcanzaran un nuevo mínimo después de la OPI.
Fuente: Bloomberg
Este gráfico explica en gran medida el renovado interés por el oro. El tipo de interés real de los fondos de la Reserva Federal, es decir, el tipo de interés de referencia ajustado a la inflación, es el más bajo de la historia, casi un -6%. Esto significa que no se puede obtener ningún rendimiento del dinero en efectivo, por lo que no hay ningún coste de oportunidad para mantener el oro, que se conoce como una reserva de valor cuando las monedas se devalúan y como una cobertura contra la inflación.
Fuente: FX Street
¿Es el momento de que el oro brille o es otro engaño? El panorama económico parece cada vez más una tormenta perfecta para el metal amarillo. Una inflación creciente y una Reserva Federal que está retirando los estímulos económicos masivos muy lentamente. El oro podría ganar como cobertura contra la inflación o como activo refugio si los mercados se preocupan por un error de la política de la Fed.
Esta semana se publican datos económicos comparables de Japón y la Eurozona: el PIB del tercer trimestre y el IPC de octubre. Europa está creciendo más rápido y los precios están subiendo más rápido que en Japón, pero debería ser la región donde el cambio es mayor la que vea la reacción más fuerte. La suposición de que el Banco de Japón se mantendrá al margen durante más tiempo que el BCE podría ponerse a prueba.
Además de su importancia para el estado de la economía estadounidense, las ventas al por menor serán interesantes en el contexto de una inflación que es la más alta en tres décadas. Si los consumidores están pagando precios más altos, naturalmente tendrán que comprar menos… Una cifra débil en este caso podría dar lugar a una revisión a la baja de las expectativas de beneficios del cuarto trimestre.
El Banco de Inglaterra espera que la inflación en el Reino Unido aumente hasta un 5% en los próximos meses, pero el Comité de Política Monetaria decidió dar una patada a la lata y dejar los tipos en suspenso en noviembre. Esa decisión podría volverse en su contra si el IPC salta esta semana, o se reivindicará si no lo hace.
Después de todas las payasadas de las encuestas en Twitter, la venta de acciones y el exitoso debut público del fabricante de vehículos eléctricos rival Rivian, podría ser otra semana interesante para Tesla (TSLA). El consejero delegado, Elon Musk, tendrá que vender más si quiere alcanzar el umbral del 10% acordado por los Twiteratti.
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
El EUR/USD rompió el soporte de 1,153 como sospechábamos la semana pasada y luego el de 1,15. La ruptura significa que la tendencia vuelve a ser bajista.
El GBP/USD ha caído por debajo de los mínimos de septiembre y de 1,34 para abrir nuevos mínimos multimensuales y otro tramo de la tendencia bajista a largo plazo.
El USD/JPY ha rebotado en el 61,8% de Fibonacci del último gran tramo alcista y está desafiando la resistencia cerca de 114 como parte de lo que podría ser un patrón de bandera alcista a largo plazo.
El AUD/USD siguió bajando en la nueva tendencia bajista que comentamos la semana pasada, cayendo por debajo de 0,73. El siguiente soporte se encuentra en 0,722.
El USD/CAD invirtió su tendencia a la baja después de varias rupturas mencionadas la semana pasada con un fuerte movimiento al alza hasta la resistencia justo por debajo de 1,26. 1,255 es el soporte a corto plazo.
El XAU/USD realizó un movimiento decisivo al alza tras la ruptura del canal descendente que trazamos la semana pasada. 1850 y la resistencia anterior en 1835 son posibles soportes.
El BRENT está atrapado en un rango entre 80,0 y 85,0 en una amplia consolidación tras las grandes ganancias de octubre.
El US500 ha retrocedido desde 4700 en lo que sigue siendo una fuerte tendencia alcista. 4600 y 4540 son los próximos niveles de posible soporte.
Muchas gracias por su lectura y que tenga una buena semana de trading.
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