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Contenido
Rendimiento de los pares de divisas
10 Grandes Historias de la semana pasada
Gráfico de la semana
Calendario Económico Destacado
5 cosas a tener en cuenta esta semana
Análisis técnico:
EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Oro | Petróleo | S&P 500 | DAX
Rendimiento del par de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 12 de agosto de 2021. 20:30 GMT
Fuente: Finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que te lo hayas perdido…
El oro se desploma en un instante. Los metales preciosos tuvieron un comienzo de semana difícil, ya que se desplomaron en cuestión de minutos y se recuperaron por completo en cuestión de horas. El oro perdió un 4% en su peor momento del día, mientras que la plata bajó un 7%.
Infraestructura de Yee-haw: El Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley de infraestructuras de 1 billón de dólares tras meses de deliberaciones. El siguiente paso es que los demócratas del Senado intenten aprobar un presupuesto de 3,5 billones de dólares.
IPC alto pero estable: El IPC de EE.UU. se mantuvo en julio en el 5,4% interanual, estable desde el máximo de 13 años alcanzado en junio. El dólar cayó tras el dato porque el crecimiento mensual de los precios se ralentizó.
Auge de las NFP: El crecimiento del empleo en EE.UU. se aceleró al máximo en casi un año en julio, según los datos de las nóminas no agrícolas. La noticia hizo que los rendimientos del Tesoro volvieran a superar el 1,3%.
A Europa le gusta el oro: Los inversores europeos invirtieron cerca de 1.000 millones de dólares en ETFs que invierten directamente en oro en julio, compensando con creces las salidas de los fondos de oro estadounidenses, según el FT.
Bitcoin > 200 DMA: El precio de BTC/USD hizo el desarrollo de análisis técnico alcista de cruzar por encima de la media móvil de 200 días.
Bonos de Wall Street: La mayoría de los trabajadores de Wall Street pueden esperar el doble de sus bonos de 2020 en 2021 y los banqueros de inversión están buscando el mayor pago en una década gracias al aumento de las fusiones y adquisiciones.
El mayor robo de criptomonedas: Hackers de «sombrero blanco» robaron 613 millones de dólares en monedas digitales de la plataforma de intercambio de tokens Poly Network, y luego devolvieron la mayor parte dos días después.
¿La OPEP más Joe? El presidente Joe Biden hizo un movimiento inusual y bastante parecido al de Trump al implorar al cártel de países productores de petróleo OPEP+ que acelere el aumento de la producción para bajar los precios del combustible.
Oferta pública de venta de Virgin Atlantic: Con los viajes aéreos transatlánticos aún en suspenso, Richard Branson está haciendo el audaz pero probablemente necesario movimiento de recaudar capital mediante la venta de acciones de su querida aerolínea.
Gráfico de la semana
Fuente: the market ear
El volumen de opciones sobre el volumen de acciones es el más alto registrado (>140%). El volumen nocional de las opciones de compra de una sola acción es el más alto registrado (~320.000 millones de dólares) al día. El 72% de las opciones negociadas tienen un vencimiento de dos semanas o menos, que es el vencimiento más corto registrado.
Las opciones son una gran herramienta de negociación, pero son más arriesgadas que las acciones tradicionales debido al apalancamiento inherente y a los vencimientos cortos. Estos altos volúmenes de opciones frente al volumen de acciones tradicionales muestran un «sentimiento excesivamente alcista» y los contrarios lo tomarán como otra señal de que el mercado de valores está cerca de un máximo.
Lo mas destacado del calendario económico
Fuente: Fx Street
5 cosas que ver esta semana
- ¿Qué le espera al oro?
La semana pasada, el precio del oro cayó a su nivel más bajo en cuatro meses. El desencadenante de la caída repentina del lunes fue probablemente la compra de dólares por parte de los operadores en Asia y la venta de metales como reacción tardía a los sólidos datos de las NFP del viernes. La solidez del mercado laboral estadounidense aumenta las probabilidades de que el presidente de la Reserva Federal, Powell, defina el calendario de reducción del gasto en Jackson Hole este mes. ¿Esto es todo lo malo que puede pasar o hay algo peor por venir? El rebote desde los mínimos es alentador, pero la magnitud de la caída es preocupante. Por ahora, el oro se mantiene en un rango lateral a largo plazo. - ¡El Bitcoin ha vuelto!
El Bitcoin ha subido más de un 50% desde sus mínimos de este año, recuperando 45k la semana pasada tras la caída por debajo de 30k en mayo y varias veces desde entonces. En un bonito ejemplo de reflexividad en los precios del mercado, el Bitcoin también ha recuperado el 50% de su caída desde los máximos históricos. Al mismo tiempo, ha cruzado justo por encima de la media móvil de 200 días. Los analistas técnicos observarán la convergencia de la resistencia en estos niveles, pero nadie debería cuestionar el poder del impulso una vez que se pone en marcha en las criptodivisas. - Beneficios de Tencent
Las ganancias individuales no suelen ser importantes para el sentimiento general del mercado, pero en el caso de Tencent podría serlo. La empresa se ha visto afectada por los recientes cambios en la regulación de las empresas tecnológicas en China, y su aplicación WeChat fue retirada temporalmente de las tiendas de aplicaciones. La llamada «represión china» no comenzó hasta el tercer trimestre, pero las cifras del segundo trimestre darán a los inversores una pista sobre la fortaleza de los balances de las empresas tecnológicas para defender la incertidumbre regulatoria. - Reunión del RBNZ
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda está pendiente esta semana de la política monetaria. El par de divisas NZD/USD ha sido lento en las últimas semanas a pesar de la postura de halcón del RBNZ, que parece que será uno de los primeros bancos centrales en subir los tipos esta semana. Quizá el par a vigilar sea el AUD/NZD, ya que los inversores especulan con que el RBA podría verse obligado a dar marcha atrás en sus planes de reducción de los tipos debido a los cierres en Australia. - PIB de la Eurozona
El par EUR/USD puso a prueba sus mínimos de abril en 1,17 la semana pasada, en una señal de la tendencia bajista del mercado hacia el euro. El desencadenante específico fue la fortaleza del dólar, pero el euro ha estado cayendo frente a otras divisas como la libra esterlina (EUR/GBP) debido a la postura relativamente blanda del BCE frente a otros bancos centrales que están empezando a reducir los estímulos. Los datos del PIB de la eurozona son un barómetro para saber hasta cuándo es posible.
Análisis Técnico
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
EUR/USD (gráfico de velas H4)
El EUR/USD no ha tocado fondo como sospechábamos y ha sufrido un fuerte vuelco tras no poder superar el nivel de 1,19. La tendencia a la baja ha vuelto, pero un movimiento por encima de 1,175 podría desencadenar un movimiento de vuelta a 1,183.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El GBP/USD cayó hasta el nivel de 1,38 (que la semana pasada calificamos de «mejor oportunidad de compra») y subió más de 80 pips antes de devolverlo todo. Suponemos que la debilidad se extiende hasta 1,375.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY se sumó a su patrón envolvente alcista la semana anterior con ganancias hasta 110,8 antes de retroceder con un patrón envolvente bajista en el gráfico de 4 horas alrededor de la resistencia.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El AUD/USD se mantiene dentro de un rango de aproximadamente 90 puntos entre 0,732 y 0,741 en lo que parece ser una pausa en una tendencia bajista a largo plazo.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD sigue encontrando una fuerte resistencia en la zona de oferta en torno a 1,26. El precio por debajo de la 20 DMA y la ruptura de la línea de tendencia alcista sugieren más debilidad en el precio.
Oro (Gráfico de velas H4)
El XAU/USD salió de su estrecho rango lateral (de baja a alta volatilidad). Si el precio se mantiene por encima del 61,8% de Fibonacci, 1790 es la resistencia, mientras que el soporte es el mínimo del pico en 1685.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El BRENT retrocedió hasta los mínimos de julio y rebotó en lo que sigue siendo una negociación lateral. La ruptura de una línea de tendencia descendente sugiere que el precio podría mantener 70 y ver más alzas.
US 500 (gráfico de velas H4)
El US500 rompió por encima de la parte superior de su rango lateral en 4425, lo volvió a probar y pasó a formar nuevos máximos históricos. La distancia del precio sobre la DMA 20 es una forma de intentar cronometrar los retrocesos.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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