The Week Ahead 📈 16 – 20 mayo: dólar rey, el BCE insinúa una subida de tipos en julio y mucho más…
Bienvenidos al resumen semanal de análisis del mercado.
Contenidos
- Rendimiento de los pares de divisas
- 10 grandes historias de la semana pasada
- Gráfico de la semana
- Lo más destacado del calendario económico
- 5 cosas que ver esta semana
- Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 12 de mayo de 2022. 17:00 GMT
Fuente: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que te lo hayas perdido….
La inflación estadounidense se ralentiza, pero menos de lo previsto. El IPC de EE.UU. se redujo ligeramente hasta el 8,3% interanual, frente al 8,5%, pero siguió siendo superior a la previsión del 8,1%, lo que sugiere que la Reserva Federal todavía tiene mucho trabajo para frenar el IPC.
El petróleo sufre fuertes oscilaciones. El petróleo ha experimentado altos niveles de volatilidad, con una caída del 10% en dos días antes de subir un 6%. El temor a que la ralentización del crecimiento mundial afecte a la demanda se ha enfrentado a la preocupación por el suministro de petróleo ruso.
El PIB del Reino Unido se contrajo un -0,1% en marzo. El aumento de la inflación ha hecho que los consumidores reduzcan su gasto. Los datos respaldan las nefastas perspectivas del Banco de Inglaterra. El GBPUSD cae a un nuevo mínimo de 2022, el FTSE se desploma hasta los 7200
Dólar rey. El dólar subió a un nuevo máximo de 20 años, impulsado por las expectativas de una Fed más dura y los flujos de refugio, en medio de los crecientes temores de una desaceleración del crecimiento mundial.
El BCE insinúa una subida de tipos en julio. Después de que la inflación alemana confirmara la lectura preliminar del 7,4% interanual en abril, Lagarde del BCE insinuó una subida de tipos en julio. Parece que se está creando un impulso para el movimiento del banco central. El EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de varios años, por debajo de 1,04, debido a la fortaleza del dólar.
Disney cae a su nivel más bajo en dos años. Disney cae por la debilidad de sus beneficios a pesar de que las cifras de suscriptores superan las previsiones con casi 9 millones, un alivio tras el espectáculo de terror de Netflix.
El Brexit vuelve a atormentar a la libra. El gobierno del Reino Unido amenaza con eliminar el protocolo de Irlanda del Norte, lo que provocaría represalias por parte de la Unión Europea y el posible inicio de una guerra comercial. El GBP/USD cae a un nuevo mínimo de 23 meses.
El Bitcoin rompe por debajo de los 30.000 dólares. La criptodivisa sigue el rastro de las acciones tecnológicas a la baja en medio de las expectativas de un entorno de tipos de interés más elevados y una caída más amplia a medida que Terra se desploma. El BTC/USD borra las ganancias de 2021. ¿Se acerca el criptoinvierno?
El franco suizo alcanza la paridad con el dólar. Es la primera vez que las dos monedas alcanzan la paridad desde 2019.
Shell se fija como objetivo 100.000 estaciones de VE en el Reino Unido para 2030. Tras los resultados del primer trimestre, que mostraron que los beneficios de Shell se dispararon gracias a la subida de los precios de las materias primas, se ha empezado a hablar de impuestos extraordinarios. La fuerte inversión en energía verde podría mantener contento a Rishi Sunk.
Gráfico de la semana
Fuente: TradingView
El gráfico muestra el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años.
El nivel del 3% ha sido el techo durante casi una década, pero ¿cuánto tiempo más? La semana pasada, un montón de datos podrían haber actuado como catalizador para impulsar los rendimientos del Tesoro por encima de los máximos de 2013 y 20188, pero eso no sucedió. En su lugar, los rendimientos del Tesoro han caído casi un 10% en toda la semana, la primera en 5 semanas.
Si los rendimientos siguen respetando esta resistencia, ¿podríamos ver al S&P impulsarse al alza?
«Esperamos que el 10 años estadounidense se estabilice en la zona del 3%, ya que las condiciones financieras mundiales se han endurecido drásticamente en respuesta al cambio errático de la Fed hacia una política restrictiva», afirma Jay Hatfield, director de inversiones de Infrastructure Capital Management en Nueva York.
«Si estamos en lo cierto sobre la estabilización del mercado de bonos, las acciones estadounidenses deberían poder encontrar un fondo en la zona de los 4.000 del S&P, ya que los tipos del Tesoro son un motor clave de las valoraciones de todas las acciones públicas, no sólo de las tecnológicas».
Lo más destacado del calendario económico
Fuente: FX Street
5 cosas que hay que ver esta semana
1) El desempleo en el Reino Unido
El desempleo en el Reino Unido cayó al 3,8% en los tres meses hasta febrero, su nivel más bajo desde 2019, y se espera que siga bajando en marzo hasta el 3,6%. La caída de la tasa de desempleo pone de manifiesto el endurecimiento del mercado laboral y se centra en el crecimiento de los salarios, que se espera que aumente hasta el 5,5%, lo que se suma a las presiones inflacionistas.
2) Decisión del PBoC sobre los tipos de interés
El mes pasado, el banco central chino sorprendió al mercado al mantener el tipo de interés clave sin cambios en el 2,85%. Mientras Pekín lidia con los actuales bloqueos de COVID y mientras el IPP cae al nivel más bajo en un año, las expectativas crecen y el PBoC podría recortar los tipos este mes.
3) Ventas minoristas en EE.UU.
Se espera que los datos de las ventas minoristas en EE.UU. muestren que los consumidores siguen gastando a un ritmo más rápido en abril que en marzo. Se espera que las ventas aumenten un 0,6% intermensual, frente al 0,5%. Si esto es así, ofrecerá un rayo de esperanza para la economía estadounidense, aunque la inflación siga estando cerca de su máximo en 40 años.
4) IPC del Reino Unido
En marzo, los precios al consumo aumentaron hasta el 7% interanual, el nivel más alto en 30 años, y se espera que sigan subiendo, reduciendo los ingresos de los hogares y alimentando la crisis del coste de la vida. El Banco de Inglaterra advirtió que la inflación de dos dígitos estaba en camino y advirtió de la recesión. Con la contracción de la economía británica en marzo, el banco central tiene poco margen de maniobra sin que el Reino Unido entre en recesión
5) PIB e IPC de la Eurozona
Ninguna de estas lecturas será preliminar, y las segundas lecturas suelen ser menos movidas por el mercado. Sin embargo, con el EURUSD cotizando en mínimos de 5 años y con el impulso de una subida de tipos en julio por parte del BCE, los datos de la eurozona estarán en el punto de mira. Se espera que el IPC confirme un 7,5% interanual y que el PIB del primer trimestre confirme un crecimiento de sólo el 0,2%.
Análisis técnico:
En este análisis técnico cubrimos las principales clases de activos (FX – Commodities – Índices).
EUR/USD (Gráfico de velas H4)
El par EUR/USD logró romper la bandera bajista a la baja, donde se registraron velas bajistas de gran cuerpo. Esto demuestra que los vendedores tienen el control del mercado. 1,055 de la bandera rota es la resistencia a corto plazo. Se necesitaría una ruptura por encima de 1,065 para invertir la tendencia bajista.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El cable también logró romper la formación de bandera bajista (correlación con el dólar) con la ayuda de una vela bajista de gran cuerpo. El mercado sigue registrando mínimos y máximos más bajos, lo que demuestra que la tendencia bajista es saludable. Un movimiento por encima de 1,2405 anularía el sesgo bajista.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY no pudo romper la fuerte resistencia en torno a la marca de 131, donde registró un patrón de cabeza y hombros. Esto muestra que los osos tomaron el control del mercado a corto plazo, posiblemente trayendo a la vista el soporte de 126 del anterior mínimo de oscilación.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El Aussie se está moviendo a la baja, respetando una línea de tendencia bajista y registrando máximos y mínimos más bajos. El precio no logró cerrar por encima de la reciente resistencia en torno a 0,702 y dejó una barra con una enorme mecha en la parte superior, lo que indica que los vendedores están dispuestos a empujar el precio a la baja. Una ruptura por encima de 0,702 podría implicar una nueva prueba de la línea de tendencia bajista.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El Loonie se negocia dentro de una formación de canal alcista. El precio logró superar la fuerte resistencia en torno a la marca de 1,295 y cerrar por encima de ella. Se ha registrado una corrección a la baja hasta el nuevo nivel de soporte (antes resistencia) donde los compradores podrían volver a saltar e impulsar el precio al alza.
Oro (gráfico de velas H4)
El metal amarillo no logró revertir y subir alrededor de la marca de 1895, lo que llevó a una ruptura de la formación de cuña bajista a la baja. Cualquier retroceso mayor podría encontrar resistencia en la línea de tendencia bajista. 1800 es el próximo soporte importante.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El petróleo Brent del Reino Unido sigue en un rango dentro de un patrón de triángulo grande. La reciente acción del precio definió dos niveles clave que son 102,74 y 111,44. El mercado probó el nivel más bajo y fue rechazado y los compradores publicaron un patrón envolvente alcista cerca de esta zona. El mercado podría volver a probar el nivel superior.
US 500 (gráfico de velas H4)
El US500 está operando dentro de una formación de canal bajista donde el precio alcanzó el extremo inferior de este patrón. El mercado está sobrevendido y podría presentar más oportunidades para los vendedores con una corrección al alza, ya que se enfrenta a una zona de confluencia formada por el nivel de soporte (3957 USD) y el extremo inferior del canal.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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