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Contenido
Rendimiento de los pares de divisas
10 Grandes Historias de la semana pasada
Gráfico de la semana
Calendario Económico Destacado
5 cosas a tener en cuenta esta semana
Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Oro | Petróleo | S&P 500 | DAX
Señales de trading
Rendimiento del par de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 16 de julio de 2021. 05:00 GMT
Fuente: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que te lo hayas perdido….
El RBNZ detiene el QE. En su reunión de política monetaria de la semana pasada, el banco central de Nueva Zelanda dijo que dejaría de comprar bonos para este viernes (23).
El Banco de Canadá reduce sus compras. El Banco de Canadá redujo sus compras de bonos de 3.000 millones a 2.000 millones de dólares canadienses, pero esta medida tan agresiva dejó fríos a los operadores, y el CAD se situó entre las monedas que más bajaron la semana pasada.
Fortaleza del dólar. El dólar subió frente a la mayoría de las divisas principales la semana pasada, incluso frente a las que tienen bancos centrales más agresivos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró al Congreso que la Fed luchará contra la inflación.
Aumento de las acciones de Apple. La noticia de que Apple había dicho a los proveedores que se prepararan para un aumento del 20% en las ventas de iPhone, hasta 90 millones este año, llevó a las acciones a un nuevo máximo histórico la semana pasada.
Mínimo de un mes en el petróleo. La noticia de que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos habían llegado a un compromiso sobre la producción de petróleo que ayudaría a asegurar un acuerdo de la OPEP+ hizo que el precio del petróleo alcanzara un mínimo de 4 semanas.
Resultados de los bancos estadounidenses. La temporada de resultados de los bancos comenzó con buen pie la semana pasada, ya que los prestamistas liberaron las reservas guardadas al inicio de la pandemia para impulsar sus resultados.
9,5 billones de dólares. Blackrock, el mayor gestor de activos del mundo, informó en sus resultados del segundo trimestre de que los activos bajo gestión (AUM) alcanzaron un nuevo y asombroso récord de 9,49 billones de dólares.
Los rendimientos del Tesoro retroceden. La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó hasta el 1,3%, ya que los inversores en renta fija parecen creer en la tesis de la Reserva Federal de que la inflación es «transitoria».
Advertencia de China. El PIB chino del segundo trimestre se situó en el 7,9% interanual, ligeramente por debajo de las estimaciones, y el país acompañó las cifras con una advertencia de «incertidumbre económica».
Disparos de refuerzo. Israel será el primer país en ofrecer a sus residentes una tercera inyección de la vacuna covid-19 de Pfizer, después de que la propagación de la variante Delta hiciera aumentar los casos.
Gráfico de la semana
Fuente: Daily Shot / Lohman Econometrics
La temporada de beneficios ha comenzado y la inflación está aumentando, así que ¿cuál es el efecto de una sobre la otra?
El rendimiento de los beneficios es una medida de valoración. Es el beneficio por acción (BPA) del último periodo de 12 meses dividido por el precio actual por acción. La rentabilidad real de los beneficios es la rentabilidad de los beneficios teniendo en cuenta la inflación.
Como puede verse en el gráfico anterior, por primera vez en 40 años, el rendimiento real de los beneficios ha caído significativamente por debajo del 0%. La interpretación es que, sobre la base de los precios de las acciones, los beneficios empresariales y la inflación, los inversores perderán, por término medio, dinero al invertir en el S&P 500 durante los próximos 12 meses.
Lo mas destacado del calendario económico
Fuente: Fx Street
5 cosas que hay que ver esta semana
1) Reunión del BCE
La reunión de esta semana se produce en medio de un periodo de debilidad del euro, con el EUR/USD a punto de aferrarse a 1,18. Los tipos de interés se mantendrán, por supuesto, y es probable que el programa de compra de bonos PEPP también lo haga, pero, de forma inusual, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha anunciado a los inversores que se producirán algunas «variaciones y cambios interesantes» en la reunión de julio. Es de suponer que los cambios habrán sido posibles gracias a que el BCE ha finalizado este mes su revisión de la política monetaria, que ha durado varios meses. ICYMI el BCE decidió cambiar su objetivo de inflación al 2% desde «por debajo pero cerca del 2%». De este modo, será más fácil tolerar periodos de inflación superiores al 2%.
2) Decisión del PBOC sobre los tipos de interés
El Banco Popular de China ha intentado, en su mayor parte, frenar el crédito durante el último año, después de haber tomado medidas extraordinarias al inicio de la pandemia. Esto cambió la semana pasada cuando recortó el coeficiente de reserva para los bancos (RRR) en 50 puntos básicos, liberando 154.000 millones de dólares de liquidez en el sistema. Las acciones chinas se dispararon al conocerse la noticia, mientras que el yuan chino cayó, pero a finales de la semana pasada revirtió parte de los movimientos. El recorte de la RRR aumenta la posibilidad de que el PBOC baje su tipo de interés preferente para préstamos (LPR) esta semana desde el 3,85%, aunque el consenso sigue siendo que se mantendrá sin cambios.
3) Resultados de Netflix
El primero de los grandes resultados tecnológicos y de las FAANG es el de Netflix (NFLX) este martes. Las acciones de Netflix han subido alrededor de un 10% en lo que va de año, pero el precio de la acción ha estado cotizando en un rango lateral con un soporte alrededor del nivel de 500 dólares. En el primer trimestre, el gigante del streaming advirtió que el crecimiento de los suscriptores se ralentizaría durante el resto del año, lo que tiene sentido dado el enorme consumo durante los cierres nacionales. Eso ha servido para rebajar las expectativas, lo que en teoría hace que sean más fáciles de superar. Los resultados también serán un barómetro interesante para todos los valores «de estancia en casa» y «digitales», a los que no les ha ido muy bien este año, pero que han remontado en el último mes aproximadamente.
4) Los PMI de julio
Las últimas encuestas de directores de compras (PMIs) podrían ser un gran movimiento para las divisas esta semana desde dos perspectivas. La primera es que los inversores analizarán los comentarios de las encuestas sobre la presión de los costes para juzgar la inflación. La segunda es que las lecturas han sido muy impresionantes en los últimos meses, alcanzando récords en algunos casos, pero ahora existe la preocupación de que lo mejor podría haber quedado atrás. Los PMI más débiles tienden a predecir un crecimiento económico más lento en el futuro.
5) ¿Ruptura del Bitcoin?
Las cosas han sido mucho menos alcistas en el mundo de las criptomonedas últimamente, pero ha habido múltiples oscilaciones de precios de +/- 5% diarias para mantener a los operadores ocupados. Cuanto más tiempo permanezca el precio en el rango de 30K – 40K, mayor será el riesgo de que el precio acabe rompiendo a la baja en lugar de formar un fondo. La semana pasada, el precio desafió los mínimos en torno a los 30.000 dólares, en una señal creciente de desinterés por la clase de activos. La gran prueba podría ser cuando haya alguna noticia favorable, como que una gran empresa haga disponible el BTC como medio de pago. Si el precio no puede romper los $40,000 después de una buena noticia, entonces podría significar que el próximo gran mango alcanzado es $20,000.
Análisis técnico
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo, el S&P 500 y el índice DAX de Alemania.
EUR/USD (gráfico de velas H4.
El EUR/USD tiende a la baja dentro de un canal descendente, pero sigue encontrando soporte cerca de 1,18. Una ruptura al alza del canal confirmada por un movimiento por encima de 1,188 señalaría un cambio de tendencia.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El GBP/USD ha caído en un rango lateral con una resistencia cercana en 1,39 y un soporte en 1,38. Se necesita una ruptura por debajo de 1,374 para reanudar la tendencia bajista.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
USD/JPY: La oportunidad de venta que mencionamos en torno a 110,4 funcionó la semana pasada, pero podría presentar una segunda oportunidad en cualquier rebote. Una nueva caída a 109,2 podría ser una oportunidad de compra.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El AUD/USD se ha mantenido por encima de 0,74 en lo que podría ser un patrón de doble fondo, pero por ahora la tendencia es a la baja con una resistencia justo por debajo de 0,75.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD se enfrenta a una resistencia a largo plazo en 1,2650 que podría invertir la tendencia alcista actual, pero cualquier caída corta antes de eso ofrece oportunidades de compra en línea con la tendencia alcista.
Oro (Gráfico de velas H4)
El XAU/USD tiene ahora una resistencia convertida en soporte en 1815. La nueva tendencia alcista ofrece una primera oportunidad de compra por encima de 1800. Por debajo de 1800 sugeriría que el reciente movimiento alcista fue sólo una corrección.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El crudo Brent ha formado potencialmente un techo de cabeza y hombros. Una ruptura por debajo de la línea del cuello en 72,50 implicaría una corrección mucho más profunda hacia la antigua resistencia en 69/70.
US 500 (Gráfico de velas H4)
El US500 ha reanudado su tendencia alcista con muchas oportunidades de compra a corto plazo en pequeñas caídas, mientras que una caída mayor por debajo de la 20 DMA podría encontrar apoyo en una línea de tendencia ascendente y en una zona de demanda cerca de 4250.
Alertas de trading
Puede establecer alertas de precios en la plataforma MT4 en las zonas de soporte y resistencia potenciales que se muestran en los gráficos anteriores para que le avisen de cuándo podría haber una oportunidad de negociación.
Consulte la tabla siguiente para ver las posibles alertas que puede utilizar esta semana.
Desde la plataforma MT4 puede activar las notificaciones push para recibir estas alertas en su teléfono móvil.
Muchas gracias por leer – ¡y que tengan una buena semana de trading!
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