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Contenidos
- Rendimiento de los pares de divisas
- 10 grandes historias de la semana pasada
- Gráfico de la semana
- Lo más destacado del calendario económico
- 5 cosas que ver esta semana
- Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 16 de diciembre de 2021. 20:00 GMT
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que te lo hayas perdido….
Turbo taper – La Reserva Federal ha dado un giro a su política para centrarse en la lucha contra el aumento de la inflación duplicando el ritmo de su tapering.
Tres subidas – En el marco de su pivoteo, el gráfico de puntos de la Fed mostró que los responsables políticos prevén tres subidas de tipos en 2022.
El Banco de Inglaterra ha vuelto – Después de renegar en noviembre, el Banco de Inglaterra lo hizo en diciembre. Los tipos de interés del Reino Unido subieron al 0,25% en respuesta a una subida del 5% anual del IPC británico.
El BCE vuelve a marcar – El BCE redujo sus estímulos y pondrá fin al QE en marzo, pero Lagarde señaló que no subirá los tipos en 2022.
El loonie pierde – El dólar canadiense fue la moneda que más cayó en la semana, presionado por la caída de los precios del petróleo y por el hecho de que el Banco de Canadá se quedó atrás respecto a la Fed.
Metales – Las coberturas cortas permitieron que los precios del oro y la plata subieran después de revertir las pérdidas iniciales tras la decisión del FOMC.
TRY ¡ouch! – El USD/TRY subió aunque 15 a un nuevo récord después de que el banco central turco recortara los tipos de interés ante la inflación galopante.
Decepción en el comercio minorista – Las ventas minoristas en EE.UU. no cumplieron las expectativas, ya que sólo subieron un 0,3% en noviembre, en lugar del 0,8% esperado, en un desagravio por el gran salto de octubre.
Apple en picado – Las acciones de Apple cayeron bruscamente poco antes de alcanzar los 3 billones de dólares de capitalización bursátil en reacción a las noticias de que la empresa retrasará el regreso de su personal a las oficinas.
Récord de gas natural en la UE – El precio del gas natural alcanzó un nuevo récord en Europa después de que Alemania bloqueara la aprobación del oleoducto ruso Nordstream 2.
Gráfico de la semana
Falta mucho para llegar a algo parecido a la normalidad, pero el Banco de Inglaterra acaba de subir el tipo de interés de referencia del Reino Unido del 0,1% al 0,25%. No han sido los únicos esta semana ni este año. Costa Rica ha subido los tipos +50bps hasta el 1,25% y los tipos en Noruega acaban de subir +25bps hasta el 0,50% esta semana. Según Callum Thomas, de Topdown Charts, el recuento del año hasta la fecha asciende a 115 subidas de tipos de interés en todo el mundo. ¿Acaba de terminar la era de los tipos bajos en 2021?
Lo más destacado del calendario económico
5 cosas que ver esta semana
1) Un calendario muy apretado
Después de una semana masiva para los bancos centrales y los datos económicos la semana pasada, las cosas se ralentizarán considerablemente durante las dos últimas semanas de diciembre. Los funcionarios que recopilan datos están de vacaciones y volverán en enero.
2) Reacción de la reducción gradual
El nuevo calendario de la Reserva Federal, que prevé tres subidas de tipos en 2022 y la reducción del QE en el primer semestre del año, todavía está siendo digerido por los mercados. Hubo una compra instintiva del dólar, seguida de una toma de beneficios en el dólar y una cobertura de posiciones cortas en otros activos como el oro. ¿Qué camino tomará esta semana?
3) Error de política
El tema dominante en los mercados en este momento es el pivote de los bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal, para eliminar las políticas de estímulo. Junto con ese pivote de dinero fácil a dinero más estricto, existe el riesgo de un «error de política». Según la encuesta de Bank of America a los gestores de fondos profesionales, es ese riesgo de error el que supone el mayor riesgo a la baja para los mercados de renta variable.
4) El PCE básico de Estados Unidos
Si podemos elegir un dato del calendario económico al que prestar atención, es el de la inflación del PCE básico de Estados Unidos. Se trata de la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, y fue uno de los factores clave de la decisión de reducción del gasto público. El IPC alcanzó nuevos máximos de 30 años y lo más probable es que el PCE básico también lo haga, lo que podría dar cierto apoyo al dólar.
5) Pasaportes Covid
Varios países están reaccionando al susto de la variante Omicron con restricciones mucho más duras durante el periodo de vacaciones. Uno de ellos es el Reino Unido, donde el gobierno de Boris Johnson se enfrentó a una enorme rebelión política, pero aún así aprobó por poco una ley que exige un pasaporte covid para entrar en grandes eventos.
Análisis técnico
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
EUR/USD (gráfico de velas H4)
El EUR/USD sigue operando en un rango entre 1,123 y 1,135. El movimiento por encima de la 20-DMA y la línea de tendencia a la baja aumenta la posibilidad de una ruptura al alza, que podría llevar al par a 1,145.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El GBP/USD rompió la línea de tendencia bajista que mencionamos la semana pasada, así como la DMA 20. El par está intentando una reversión al alza, pero necesita una ruptura decisiva de 1,335 para hacerlo.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY parece haber terminado su retroceso de la caída de finales de noviembre y podría estar a punto de reanudar el descenso tras la ruptura de una línea de tendencia alcista.
AUD/USD (Gráfico de velas H4)
El AUD/USD cayó por debajo de 0,71 y luego volvió a superar los 0,72 como imaginábamos la semana pasada, lo que se suma a la evidencia de que la tendencia bajista se ha invertido con un movimiento por encima de la 20 DMA.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD está retrocediendo desde un movimiento por encima de 1,29. El retroceso podría llevarlo a zonas de demanda cercanas a 1,27 y 1,26.
Oro (Gráfico de velas H4)
El XAU/USD vio una falsa ruptura por debajo del mínimo del 3 de diciembre que terminó justo por encima de 1750 y volvió a subir por encima de 1800 y la 20 DMA en una señal de una posible nueva tendencia alcista.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El BRENT se encuentra por debajo de la 20 DMA y de la resistencia de 75, pero es probable que ambas se rompan con 72,5 como soporte.
US 500 (gráfico de velas D1)
El US500 volvió a fracasar en su intento de superar los 7440 esta semana, con otro breve máximo histórico y una caída por debajo de los 4700. 4500 es el principal soporte para más descensos.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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