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Rendimiento de 5 días a partir del 16 de septiembre de 2021. 20:00 GMT
Fuente: finviz.com
En caso que se lo perdiese…
La inflación sigue aquí: Los precios al consumo en EE.UU. crecieron a un ritmo más lento de lo esperado en agosto, pero siguen cerca de los máximos de la década. Los operadores compraron la caída del dólar tras la noticia.
Sorpresa en el comercio minorista: Las ventas minoristas de agosto en EE.UU. dieron un salto sorprendente que confundió a la mayoría de los economistas. Si el consumidor estadounidense ha vuelto, probablemente sea bueno para el dólar.
El petróleo avanza con fuerza: Los futuros del crudo WTI cerraron por encima del manillar de los 70 por primera vez desde principios de agosto por el temor a las tormentas tropicales después de Eda.
Inflación en el Reino Unido: Los precios al consumo en el Reino Unido registraron la mayor subida en 9 años, lo que hizo que los cruces de la libra esterlina subieran.
¿Desgracia con el iPhone 13? Las acciones de Apple cayeron antes y después del lanzamiento del nuevo iPhone que muchos analistas calificaron de «aburrido» por su falta de novedades.
Siempre-no-tan-grande. Las autoridades chinas han notificado a los bancos que el enorme promotor inmobiliario de Chinse no pagará los intereses del préstamo que vence en septiembre.
Cathie sigue vendiendo Tesla. La famosa gestora de fondos de cobertura tecnológicos ha vendido 266 millones de dólares en acciones de TSLA este mes.
Recompra de acciones de Microsoft: La empresa de Bill Gates ha anunciado que recomprará 60.000 millones de dólares de sus propias acciones.
Pérdidas en el juego: Las nuevas medidas contra el centro de juego chino de Macao pesaron sobre las acciones de los casinos.
Envío de beneficios: Ahora cuesta más de 14.000 dólares transportar una caja de acero de 40 pies desde China a Europa. Esto supone un aumento de más del 500% con respecto al año anterior.
Gráfico de la semana
Fuente: Bloomberg
¿Ha utilizado alguna vez las correlaciones entre mercados en sus operaciones? Si está sopesando una oportunidad de compra o venta a largo plazo, a veces observar cómo se mueven otros mercados relacionados le da una pista. La desaceleración económica en China y la caída de las acciones chinas es un tema importante en este momento. Esta correlación entre el USD/CNH (invertido) y la relación entre los índices de China y los de EE.UU. implica que uno de los dos, el USD/CNH o las acciones chinas, están a punto de subir para que la correlación vuelva a la normalidad.
Fuente: FXStreet
Las elecciones nacionales de Canadá son el lunes 20 de septiembre. Los resultados se conocerán probablemente a primera hora del martes, por lo que si hay algún efecto sobre el USD/CAD debería ser entonces. El primer ministro Justin Trudeau tomó la decisión de convocar unas elecciones anticipadas sobre la base de que las ganaría. Eso es siempre una apuesta y parece que hay una buena posibilidad de que le salga el tiro por la culata. Trudeau sigue siendo el favorito de los corredores de apuestas, pero incluso si los conservadores de la oposición, liderados por Erin O’Toole, ganaran, su plataforma económica no es muy diferente cuando se trata de cosas como el gasto del gobierno, lo que significa que cualquier movimiento en el dólar canadiense podría ser de corta duración.
La cuestión sigue siendo cuándo empezará la Reserva Federal a reducir su ritmo de trabajo. El consenso es que la Reserva Federal no hará ningún cambio en esta reunión, sino que la reducción se producirá en noviembre o diciembre. Si la Reserva Federal anunciara este mes el momento de la reducción, sería una sorpresa para los halcones y probablemente positiva para el dólar. Dada la sorpresa que supuso la cifra de las nóminas de agosto y el ligero fallo en las cifras del IPC, la Fed probablemente pueda dar una patada a la lata un poco más, lo que es neutral para el dólar.
El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra está aparentemente dividido al 50% sobre si las condiciones económicas merecen la reducción de las compras de activos, según el gobernador Andrew Bailey. Los datos del IPC en el Reino Unido, que han alcanzado su nivel más alto en 9 años, podrían haber sido suficientes para inclinar la balanza. Si el banco central del Reino Unido quiere demostrar su credibilidad en la lucha contra la inflación, tendrá que poner fin a las compras de activos antes de tiempo, en lugar de continuar con su objetivo de final de año de 895.000 millones de libras. Esto debería ser favorable para la libra esterlina.
El Banco Popular de China (PBOC) es el primer gran banco central que fija su política esta semana a través de su tipo de interés preferente de referencia. El consenso es que el banco mantendrá los tipos estables, pero eso podría depender del nivel de contagio en torno a Evergrande. Es probable que el Banco de Japón quiera mantener el rumbo hasta las elecciones de noviembre. El Banco Nacional de Suiza ha optado por centrarse en la intervención monetaria y probablemente sólo subirá los tipos cuando lo haga el BCE.
La situación del promotor inmobiliario chino parece deteriorarse día a día y parece encaminarse a un colapso inminente. La cuestión es si las autoridades chinas pueden contener los daños para que no se extiendan a otras partes del sistema financiero. Lo más probable es que se produzcan largos procedimientos de rescate en los que participen empresas estatales que protejan a los mercados más amplios, pero los 300.000 millones de dólares de deuda que soporta la empresa plantean graves riesgos de contagio.
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
El EUR/USD se movió en un rango más estrecho en torno a 1,18, sin poder romper 1,185 y rebotando en la zona de demanda destacada la semana pasada en 1,175.
El GBP/USD vio la ruptura al alza de 1,388 que imaginábamos la semana pasada, pero fue una ruptura falsa, y el precio ha retrocedido hasta 1,38 y la DMA 20, que debería romper si el rango se mantiene.
El USD/JPY rompió una línea de tendencia ascendente que define la parte inferior de su rango de corto plazo antes de rebotar desde el mínimo del 16 de agosto. Las probabilidades de romper a la baja son mayores mientras esté por debajo de 110.
El AUD/USD volvió a caer por debajo de 0,73 y sigue siendo bajista mientras registra mínimos más bajos y mientras se mantiene por debajo de la 20 DMA.
El USD/CAD ha formado un patrón de triángulo simétrico que podría romper en cualquier dirección. Se encuentra justo debajo de la resistencia de 1,27.
El XAU/USD rompió desde el soporte de 1780 hasta la zona de demanda en torno a 1750, después de un breve toque de la resistencia de 1810 que destacó la semana pasada. 1720 es el próximo soporte.
El BRENT se aferró al soporte de 70 y continuó rompiendo la resistencia cerca de 73 y cotizando hasta 75. Si se produce una nueva tendencia alcista, la siguiente resistencia es 77.
El US500 se está consolidando por debajo de la media móvil de 20 días dentro de un rango ajustado en torno al nivel de retroceso del 50% del repunte desde mediados de agosto.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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