The Week Ahead 📈 21 – 25 MAR: las consecuencias de la subida de la FED
Hola, bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que viene.
La Fed finalmente subió los tipos de interés la semana pasada y presentó un plan sorprendentemente agresivo para el equivalente a 6 nuevas subidas. Los mercados de divisas seguirán reaccionando a la decisión de la Fed esta semana, mientras que las materias primas se revuelven gracias a las esperanzas de un alto el fuego en Ucrania.
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, póngase en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudarle.
Contenidos
- Rendimiento de los pares de divisas
- 10 grandes historias de la semana pasada
- Gráfico de la semana
- Lo más destacado del calendario económico
- 5 cosas que ver esta semana
- Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 17 de marzo de 2022. 19:00 GMT
Fuente: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que te lo hayas perdido….
La Fed sube. La Reserva Federal subió los tipos de interés un 0,25% y señaló otras 6 subidas (1,5%) en lo que queda de año.
Las acciones bajan y luego suben. El S&P 500 tuvo su mayor ganancia en dos días desde abril de 2020, después de haber empezado la semana a la baja
El DAX sube 2000 puntos. El rally de cobertura de cortos / mercado bajista en el DAX 40 ha llevado al índice alemán de menos de 12.500 a más de 14.500.
El dólar se desvanece tras el FOMC. Las noticias sobre la subida de tipos de la Fed hicieron subir al dólar, pero los mercados parecen escépticos de que la Fed pueda cumplir con su cometido y el dólar se desplomó.
El EUR/CHF sube 400 puntos. Tras caer a la paridad con el franco suizo, el euro ha subido 400 pips en las últimas dos semanas.
El petróleo vuelve a los 100 dólares. El petróleo Brent extendió su caída desde los máximos de varios años hasta el soporte psicológico de los 100 dólares.
El oro mantiene los 1900. La menor necesidad de refugio hizo que el oro bajara esta semana, aunque el metal precioso rebotó tras la reunión de la Fed.
Optimismo por la paz. Las delegaciones de Rusia y Ucrania ofrecieron un poco más de esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo de alto el fuego, que posiblemente implique neutralidad y garantías de seguridad.
China se cierra (de nuevo). Las autoridades han bloqueado toda la región tecnológica de Shenzhen, lo que probablemente perturbará aún más los suministros. Tesla cierra su gigafábrica durante 2 días.
La curva de rendimiento se invierte. El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 5 años es ahora más alto que el rendimiento del Tesoro a 10 años (La curva 5s10s cayó bajo cero), un indicador de una próxima recesión.
Gráfico de la semana
Fuente: Macro Bond / Lance Roberts
Nos encontramos en un choque de precios del petróleo debido a las secuelas de los cierres de las covachas y ahora a la guerra en Ucrania. El ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, destacó en un famoso documento económico que las crisis del precio del petróleo siempre van seguidas de una recesión, no porque el precio del petróleo sea demasiado elevado, sino porque los bancos centrales responden a la mayor inflación subiendo los tipos.
Lo más destacado del calendario económico
Fuente: FX Street
5 cosas que ver esta semana
1) Conversaciones de Paz
Las acciones se recuperaron de los mínimos de la semana pasada, mientras que refugios como el oro, el yen y el franco suizo cayeron gracias, en parte, a los informes tanto de Rusia como de Ucrania de que se habían hecho algunos progresos hacia un alto el fuego. Parece posible que se llegue a un acuerdo sobre la neutralidad y la seguridad de Ucrania, pero si las conversaciones fracasan, lo más probable es que sea sobre las regiones disputadas de Ucrania en el este y el sur, lo que podría invertir la tendencia reciente de los precios.
2) Acciones chinas
En uno de los movimientos de precios más sorprendentes que se han visto en los años de mercado, el mercado de valores chino pasó de un desplome total a un enorme rebote en el espacio de dos días. El jueves, el Hang Seng se disparó un 9% desde un mínimo de 6 años. Los inversores pasaron de preocuparse por los miles de nuevos casos de covirus y las posibles sanciones a alegrarse por la perspectiva del «apoyo» de las autoridades. La evolución de las cotizaciones esta semana podría depender de si la retórica de Pekín se traduce en alguna medida.
3) Reunión del BNS
Se espera que el Banco Nacional Suizo vuelva a mantener la calma este mes, pero cualquier cambio de tono podría hacer que los operadores volvieran a apostar por el franco tras una caída de dos semanas. Desde que abandonó su vinculación con el euro, el BNS ha tendido a reflejar los movimientos del BCE. El BCE fue sorprendentemente agresivo en su reunión de marzo, señalando una subida de tipos en el cuarto trimestre.
4) PMIs
La opinión de los directores de compras sobre el efecto de la enorme subida de los costes de los insumos, desde la energía hasta los alimentos básicos, será reveladora esta semana. Si los PMIs se deterioran de forma significativa, se dará credibilidad a la curva de rendimiento invertida de EE.UU. que predice una recesión.
5) Datos económicos: inflación en Reino Unido, ventas minoristas
El Banco de Inglaterra subió los tipos de interés en el Reino Unido hasta el 0,75%, pero se mostró menos seguro sobre nuevas subidas durante el resto del año, citando la incertidumbre económica causada por la guerra en Ucrania. Los datos débiles confirmarían el tono moderado y podrían aumentar la presión sobre la libra esterlina, que ha sido una de las que mejor se ha comportado este año en un entorno de fortaleza del dólar.
Análisis técnico
Aquí puede encontrar un análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
EUR/USD (gráfico de velas H4)
El EUR/USD ha marcado un mínimo más alto el 14 de marzo y ahora está desafiando la resistencia de 1,112, que si se rompe formará un máximo más alto, confirmando el fin de la tendencia bajista anterior y podría abrir una prueba de la SMA de 200 por encima de 1,12. Una caída por debajo de la línea de tendencia ascendente que conecta los mínimos recientes sugeriría que la tendencia bajista continúa.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El GBP/USD está probando la resistencia de 1,32 en lo que podría ser el cuello de un patrón de cabeza y hombros inverso. Si se rompe el cuello, el objetivo proyectado sería cerca de 1,34, que coincide con los máximos de finales de febrero y la SMA de 200.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY salió de su reciente rango de cotización, sacando los 116,3 y subiendo 300 puntos hasta los 119. El nivel de 120 es una resistencia psicológica importante. Un retroceso más profundo podría poner a prueba el mínimo del 15 de marzo en 117,7 y luego en 117.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El AUD/USD se encuentra en una tendencia alcista muy volátil, oscilando 200-300 pips a la vez entre máximos y mínimos. Hay una línea de tendencia que apoya los mínimos, pero los máximos están subiendo a un ritmo más pronunciado. La resistencia viene de los 0,745 y luego si la línea de tendencia a través de los máximos se extiende, entonces 0,755.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD se estancó por tercera vez justo por debajo de 1,29 y ahora ha tropezado casi 300 pips hacia 1,26 con un soporte que posiblemente se encuentre justo por debajo en 1,257 con el siguiente nivel por debajo de eso, los mínimos del año hasta la fecha en 1,245.
Oro (gráfico de velas H4)
El XAU/USD ha caído más de 170 dólares desde los máximos y ha encontrado soporte en 1900 y en la SMA de 200. Una falsa salida por debajo de 1900 ayudó a un movimiento hacia 1950. El impulso a corto plazo es negativo, pero si 1900 se mantiene en la próxima caída, la corrección desde 2070 podría terminar.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El BRENT ha establecido una base en 95 con un pequeño doble fondo, lo que ha provocado un movimiento al alza hasta 105. Si el nivel 100 se mantiene, podría determinar si 95 ha formado el fondo de la corrección. La mayor probabilidad favorece un cambio hacia un rango lateral tras una tendencia alcista tan fuerte y un gran retroceso repentino.
US 500 (gráfico de velas H4)
El US500 ha estado cotizando de forma lateral y parece que va a romper al alza al probar la resistencia de los 4400, tras superar las SMA de 50 y 200. El precio nunca volvió al mínimo de 4100 de febrero y desde entonces hizo un doble fondo en 4150, poniendo fin a la tendencia bajista por ahora.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
Regístrese en su cuenta de Key To Markets hoy mismo o inicie sesión aquí
Los datos proporcionados contienen información adicional, previsiones, análisis y exámenes de los mercados publicados en el sitio web de Key to Markets.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, usted debe saber que:
– Key to Markets publica análisis de cualquier tipo únicamente con fines informativos y dichos análisis no deben ser interpretados como consejos de inversión o una solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero, incluyendo sin limitación los CFDs.
– Key to Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño, que pueda surgir, directa o indirectamente del uso o la confianza en los datos proporcionados por Key to Markets.
– Mientras que se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de contenido son fiables y que toda la información se presenta, en la medida de lo posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Key to Markets no garantiza la exactitud o la integridad de cualquier información contenida en el análisis.
– Los resultados del pasado no son una garantía de los resultados futuros.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión debe entender cómo funcionan los productos apalancados, ya que son de naturaleza especulativa y pueden dar lugar a ganancias y pérdidas. Por favor, antes de empezar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.
