The Week Ahead 📈 23 – 27 mayo: Nasdaq en caída libre, records en UK, Bitcoin por debajo de los 30k USD y mucho más…
Bienvenidos al resumen semanal de análisis del mercado.
Contenidos
- Rendimiento de los pares de divisas
- 10 grandes historias de la semana pasada
- Gráfico de la semana
- Lo más destacado del calendario económico
- 5 cosas que ver esta semana
- Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 19 de mayo de 2022. 12:30 GMT
Fuente: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que te lo hayas perdido….
La inflación en el Reino Unido alcanzó su nivel más alto en 40 años. El IPC del Reino Unido subió al 9% interanual en abril, frente al 7% anterior, pero se situó ligeramente por debajo de las previsiones del 9,1%, lo que hizo que el GBP/USD bajara un 1,2%. Los datos se conocieron después de que Andrew Bailey, del Banco de Inglaterra, advirtiera del aumento de los precios de los alimentos.
El Nasdaq cae por séptima semana consecutiva. El índice tecnológico sigue siendo el más afectado por las ventas de las acciones de EEUU, a medida que aumentan los temores de recesión.
Los salarios del Reino Unido, incluidas las bonificaciones, alcanzan un récord. El mercado laboral del Reino Unido se ha vuelto a estrechar, con más vacantes que desempleados, y los salarios, incluidas las bonificaciones, se han disparado hasta el 7%. Los salarios regulares crecieron por debajo de la inflación, en un 4,2%.
Las ventas minoristas en EEUU siguen siendo sólidas. El consumidor estadounidense sigue gastando a pesar de que la inflación se sitúa en máximos de 40 años y de que la confianza del consumidor ha caído a mínimos de 11 años. Las ventas subieron un 0,9% intermensual en abril.
El petróleo subió a un máximo de 7 semanas. El petróleo subió hasta los 114 dólares por la esperanza de que se relaje el bloqueo de China y por las expectativas de que se apruebe pronto la prohibición de la UE sobre el petróleo ruso. Desde entonces, el precio ha bajado, ya que Hungría sigue atrincherada.
Los minoristas estadounidenses muestran signos de tensión. Target cayó un 25% tras sus débiles resultados, y Walmart también decepcionó, ya que el aumento de los costes afectó a los márgenes de beneficio. Los informes asustaron al mercado.
Se cancela el acuerdo de Twitter? El drama que rodea el acuerdo de Elon Musk de 44.000 millones de dólares para la compra de Twitter no muestra signos de alivio. Musk suspende temporalmente el acuerdo por las dudas sobre el número de cuentas falsas. ¿O es para conseguir un mejor precio dada la caída de la bolsa?
El bitcoin se consolida. Con la Fed dispuesta a seguir subiendo los tipos y las acciones tecnológicas estadounidenses bajo presión, Bitcoin se consolida justo por debajo de los 30k.
Finlandia y Suecia solicitan entrar en la OTAN. Putin aceptó la medida, pero Turquía bloqueó una votación anticipada.
EasyJet se recupera en el tercer trimestre. La aerolínea de bajo coste redujo las pérdidas y vio las reservas del tercer trimestre al 90% de los niveles anteriores a la crisis. El valor sigue bajando más de un 30% desde su máximo de 2022.
Gráfico de la semana
Fuente: ONS
Se avecina una mayor inflación?
El gráfico muestra que los precios de los insumos en el Reino Unido suben más rápido que los de la producción.
El aumento de la inflación para los fabricantes y productores del Reino Unido indica el peligro de una gran subida de precios que aún no se ha transmitido a los consumidores. Los costes de los insumos aumentan un 18,6% interanual y los de la producción un 14% interanual.
La diferencia sugiere que los fabricantes no están repercutiendo sus aumentos de costes totales. Por ahora, esto protege al consumidor y afecta a los márgenes de las empresas, pero si la presión es demasiado grande, es probable que las empresas la repercutan, haciendo que la inflación aumente.
Lo más destacado del calendario económico
Fuente: FX Street
5 cosas que hay que ver esta semana
1) Datos del PMI de la eurozona
A pesar de las repercusiones de la guerra de Rusia, la actividad empresarial de la zona euro (PMI compuesto) se mantuvo firme en abril en 58,9, muy por encima de la cifra 50, que separa la expansión de la contracción. Se espera que el PMI compuesto de mayo siga siendo fuerte y se sitúe en 58,7, lo que podría ayudar al euro a continuar su recuperación desde los mínimos de 2022.
2) Decisión sobre los tipos de interés del RBNZ
El RBNZ comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria lentamente con una subida de 25 puntos básicos antes de aumentar el ritmo a 50 puntos básicos en abril. Se espera que el banco central siga con otra subida de 50 puntos básicos en mayo y que dé señales de varias subidas más en las próximas reuniones.
3) Actas del FOMC
Las actas de la reunión de mayo de la Fed serán analizadas en busca de pistas sobre la rapidez con la que el banco central estadounidense tiene previsto subir los tipos de interés en las próximas reuniones. La mayoría de los responsables políticos son partidarios de subir los tipos en 50 puntos básicos en las próximas reuniones. Sin embargo, cualquier señal de una subida de tipos de 75 puntos básicos podría asustar al mercado
4) NVIDIA
La cotización de Nvidia se ha reducido casi a la mitad desde que alcanzó un máximo histórico de 320 dólares el pasado noviembre. La debilidad del negocio de chips para juegos podría frenar los beneficios del fabricante de chips. Sin embargo, se espera que el segmento de los centros de datos sea fuerte. Wall Street espera un BPA de 1,20 dólares sobre unos ingresos de 8.120 millones de dólares.
5) Ventas minoristas en Australia
Las ventas minoristas australianas aumentaron hasta un récord del 1,6% intermensual en marzo, más del triple de las previsiones de los economistas y el tercer mes consecutivo de ganancias. Los datos pusieron de manifiesto la resistencia de los hogares australianos, incluso cuando se enfrentan a la creciente inflación. Si la tendencia se mantiene en abril, las apuestas por un Banco de la Reserva de Australia más agresivo podrían ayudar a impulsar el dólar australiano.
Análisis Técnico:
En este análisis técnico vamos a cubrir las principales clases de activos (FX – Commodities – Índices…) y vamos a predecir cómo probablemente se moverán en las próximas horas.
EUR/USD (Gráfico de velas H4)
El par EUR/USD logró romper la línea de tendencia bajista al alza después de encontrar compradores por debajo del fuerte nivel de soporte alrededor de la marca 1.0490. El precio registró una corrección a la baja hasta la nueva resistencia (antes soporte), y podría subir hasta el nivel de 1,06320.
GBP/USD (gráfico de velas H4)
El cable se encontraba en un claro movimiento bajista en el que se habían registrado máximos y mínimos más bajos hasta que se produjo una ruptura de la línea de tendencia bajista. El mercado revirtió y subió por encima de la fuerte línea de resistencia (ahora soporte) en torno a la marca de 1,2410. Se ha registrado una corrección a la baja en esta zona, lo que podría llevar a más compradores a saltar de nuevo en una onda impulsiva y empujarla al alza.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY rompió la línea de tendencia alcista a la baja después de registrar un doble techo por encima de la zona de resistencia (129,370). El mercado no pudo mantenerse por encima de la zona mencionada y cayó donde rompió una formación de bandera bajista. La probabilidad favorece un movimiento de continuación a la baja hacia el soporte de 125,10.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El Aussie se está moviendo a la baja donde está respetando una línea de tendencia bajista y registrando máximos y mínimos más bajos. El precio no logró cerrar por encima de la reciente resistencia en torno al nivel de 0,7044, donde podría probarla de nuevo, pero como es una zona de confluencia formada por la línea de tendencia y la resistencia, podría ser difícil romperla al alza. Por lo tanto, podríamos ver un movimiento más alto para probar esta zona (0,7450) y luego un movimiento más bajo en la misma dirección de la tendencia principal hacia la marca de 0,6825.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El Loonie está operando dentro de una formación de canal alcista en la que logró romperla a la baja tras una formación de doble techo por encima de la marca de 1,2920. El mercado comenzó a registrar máximos y mínimos más bajos, lo que indica que los vendedores tienen el control y cerraron por debajo de la nueva resistencia (antes soporte). Actualmente el mercado se encuentra dentro de una bandera bajista, si el precio logra romperla, entonces podríamos ver al Loonie alcanzar la marca de 1,2560.
Oro (gráfico de velas H4)
El metal amarillo se mueve a la baja registrando máximos y mínimos más bajos. Encontró compradores cerca de la marca de 1786, lo que lo hizo subir temporalmente. Ahora, el precio está operando dentro de una bandera bajista donde podríamos ver un movimiento más alto hacia el área de confluencia hecha por la línea de tendencia bajista y el extremo superior de la formación de la bandera. Esto dará una mejor posición a los vendedores y podría reiniciar la tendencia bajista que podría llevar a un movimiento más bajo hacia el mínimo de la oscilación anterior alrededor de 1786.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El petróleo Brent británico sigue oscilando entre dos niveles clave que son 100,50 y 113,50. El mercado probó el extremo superior de este canal y fue rechazado, ya que los vendedores crearon un patrón bajista cerca de esta zona (resaltado en amarillo). El mercado podría continuar su movimiento a la baja hacia la marca de 100,63 USD.
US 500 (gráfico de velas H4)
Como es obvio, el US500 se encuentra en una tendencia bajista. Ayer, el precio logró romper la bandera bajista después de encontrar vendedores cerca de la marca 4095. Ahora, el precio está probando el mínimo de la oscilación anterior en torno a 3860, y todavía podría encontrar apoyo, pero una ruptura mayor parece cada vez más probable.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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