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Andreas Zanin
Análisis, Educación | febrero 25, 2022

The Week Ahead 📈 28 FEB – 4 MAR

Hola, bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que viene.

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Contenidos

  • Rendimiento de los pares de divisas
  • 10 grandes historias de la semana pasada
  • Gráfico de la semana
  • Lo más destacado del calendario económico
  • 5 cosas que ver esta semana
  • Análisis técnicoEUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 24 de febrero de 2022. 18:30 GMT

Fuente: finviz.com


10 grandes historias de la semana pasada

En caso de que te lo hayas perdido….

Rusia invade Ucrania. Tras reconocer la independencia de las regiones escindidas de Ucrania, el presidente ruso Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania.

Rusia sancionada. La invasión provocó el endurecimiento de las sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, la UE y el Reino Unido.

El USD/RUB alcanza un máximo histórico. El rublo ruso perdió más de un 6% en un día para cotizar por primera vez a 90 por dólar.

El EUR/USD pierde 300 puntos. Los mercados de divisas se han alejado de los riesgos y los operadores se han refugiado en el dólar estadounidense, así como en el franco suizo y el yen.

El índice del dólar atraviesa la resistencia. El nivel de 97 fue superado con decisión, llevando al DXY a su máximo desde junio de 2020.

El NatGas europeo se dispara. El precio del gas natural europeo subió un 60% en un día, el más alto registrado el día de la invasión.

El petróleo alcanza los 100 dólares por barril. Los mercados ponen precio a las probables interrupciones en el suministro de petróleo y gas haciendo que los contratos de crudo Brent y WTI superen los 100 dólares por barril.

El oro se dispara hacia los 2.000 dólares. El activo refugio por excelencia se disparó, ampliando su reciente racha de ganancias. El XAU/USD superó los 1970 dólares por onza.

El Nasdaq entra en un mercado bajista. El Nasdaq registró algunas de las mayores pérdidas del día, cayendo más de un 20% desde su máximo histórico del año pasado, antes de repuntar.

BTC no ofrece refugio. El Bitcoin lideró las enormes pérdidas de todas las criptodivisas, con una caída de dos dígitos, sin hacer honor a su reputación de «oro digital» a la hora de la verdad.

Las acciones de Tesla caen un 40% desde su máximo. Las acciones de Tesla han caído hasta los 700 dólares, muy lejos de los máximos históricos de más de 1200.


Gráfico de la semana

Fuente: Bloomberg

Fuente: The Royal Bank of Canada

El mercado bursátil ruso se desplomó después de que el presidente ruso Putin ordenara una invasión a gran escala de Ucrania que incluía ataques a lugares militares e infraestructuras clave cerca de la capital, Kiev. El índice de referencia ruso MOEX se desplomó más de un 45% el día de la invasión, ya que los inversores vendieron las inversiones expuestas a las nuevas y duras sanciones impuestas a Rusia.

Más allá de las repercusiones inmediatas de la guerra, conviene tener en cuenta la importancia tanto de Rusia como de Ucrania en los mercados mundiales de materias primas. Ya se han producido cuellos de botella en la cadena de suministro que han hecho subir los precios de las materias primas y han provocado inflación. Las sanciones impuestas a las materias primas producidas por Rusia suponen una oferta aún menor, lo que puede hacer subir los precios aún más.


Lo mas destacado del calendario económico

Fuente: FX Street


5 cosas que hay que ver esta semana

1) La guerra

La invasión rusa de Ucrania provocó una enorme venta en los mercados bursátiles mundiales y disparó los precios del oro y el petróleo. Lo que suceda a continuación: los próximos movimientos de Rusia, Ucrania y la OTAN serán clave para el comportamiento de los mercados la semana que viene, probablemente eclipsando otros acontecimientos importantes.

2) ¿Comprar la caída?

Curiosamente, las acciones rebotaron fuertemente desde los mínimos del jueves, ya que los compradores de caídas entraron a salvar el día. Las compras se produjeron cuando el S&P 500 entró en una corrección y el Nasdaq en un mercado bajista. ¿Podría este «golpe de fondo» marcar el final de meses de ventas?

3) Petróleo, Rusia y OPEP

El precio de los dos contratos de futuros del crudo alcanzó finalmente los 100 dólares por barril el día de la operación militar rusa dentro de las fronteras de Ucrania. El nivel ha sido un objetivo para muchos y ya ha visto algunas tomas de beneficios. Esta semana la OPEP decidirá las cuotas de producción para el próximo mes.

4) Nóminas no Agrícolas

Con el nuevo mes llegan los datos de las nóminas agrícolas. Se espera que se creen 400.000 puestos de trabajo en febrero, un poco menos que los 470.000 de enero. Las cifras de enero fueron una gran sorpresa, especialmente a la luz de los débiles datos de ADP. Se necesitan buenas cifras para contrarrestar los temores de estanflación.

5) RBA Y BOC

Los dos principales bancos centrales celebran esta semana reuniones para fijar sus políticas. No se espera que ni el Banco de la Reserva de Australia ni el Banco de Canadá suban los tipos todavía. Lo más interesante podría ser el comentario sobre si la crisis de Ucrania podría retrasar el endurecimiento de la política.


Análisis técnico

Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD acaba de mantener su mínimo de varios años cerca de 1,115 con una falsa ruptura intradía. Se produjo después de que el soporte de 1,13 cediera drásticamente. El rango se mantiene intacto, pero la volatilidad del movimiento a la baja hace que sea mucho más probable una nueva prueba de 1,10.

GBP/USD (gráfico de velas H4)

El GBP/USD cayó bruscamente a través del soporte de 1,336, pero se recuperó y cerró por encima de él intradía. El impulso a corto plazo es bajista, pero en el panorama general el par está limitado por el rango mientras se encuentra por encima del mínimo de diciembre, justo por debajo de 1,32.

USD/JPY (gráfico de velas H4)

El USD/JPY probó con éxito el soporte de la línea de tendencia alcista de largo plazo y realizó un doble fondo en 114,5 antes de atravesar la resistencia en 115,2, para luego estancarse en 115,7. Estos mismos niveles son ahora el soporte para un posible movimiento de vuelta a los máximos en 116,3.

AUD/USD (gráfico de velas H4)

El AUD/USD, al igual que el resto de divisas principales, cayó a través de un soporte importante, en este caso la línea de tendencia ascendente que trazamos la semana pasada, y luego rebotó intradía. Mientras esté por encima de esta línea de tendencia, el Aussie puede volver a desafiar el máximo de 0,728, de lo contrario el soporte principal es 0,70.

USD/CAD (gráfico de velas H4)

El USD/CAD ha sido una de las rupturas más limpias y con menos señales de reversión de los máximos del USD. 0,278 /0,28 fue la resistencia convertida en soporte. Si esto se mantiene, podemos esperar una prueba del máximo en torno a 0,295.

Oro (gráfico de velas H4)

El XAU/USD realizó una enorme subida y luego un retroceso desde su máximo desde agosto de 2020 en 1970. 1960 es una resistencia de largo plazo formada por los máximos de octubre y diciembre, en la que los vendedores hicieron retroceder el precio por debajo de 2000, rompiendo una fuerte línea de tendencia alcista.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

El BRENT rompió por encima de los 100 dólares por barril y volvió a situarse por debajo de los 95 dólares, la antigua resistencia, que ahora es el soporte. Si la subida continúa, 105 dólares es el próximo objetivo alcista, mientras que 90 sigue siendo el principal soporte.

US 500 (gráfico de velas H4)

El US500 cayó en territorio de corrección del 10% antes de rebotar desde el mínimo. La tendencia sigue siendo bajista, aunque por debajo de la línea de tendencia bajista trazada anteriormente. El mínimo formado tras la liquidación de enero era el soporte y ahora es la resistencia.


Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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