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Andreas Zanin
Análisis, Educación | marzo 25, 2022

The Week Ahead 📈 28 marzo – 1 abril: Putin en el G20

Bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que viene.

Los grandes movimientos del mercado han sido la caída del yen japonés y el repunte de las acciones. La próxima semana se caracteriza por ser el final del primer trimestre de 2022, con las nóminas no agrícolas que marcan el inicio del nuevo mes, y por la reunión del G20, en la que podría aparecer el presidente ruso Putin a tenor de los acontecimientos.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, póngase en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudarle.

Contenidos

  • Rendimiento de los pares de divisas
  • 10 grandes historias de la semana pasada
  • Gráfico de la semana
  • Lo más destacado del calendario económico
  • 5 cosas que ver esta semana
  • Análisis técnicoEUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días a partir del 24 de marzo de 2022. 18:00 GMT

Fuente: finviz.com


10 grandes historias de la semana pasada

En caso de que te lo hayas perdido….

Biden visita a los líderes de la OTAN. Se anuncian más sanciones a Rusia antes de la cumbre del G20 de la próxima semana, mientras continúan los combates en Ucrania.

El precio del gas en rublos. El rublo se disparó después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera que los «países no amigos» deberían pagar el gas en esa moneda, y no en dólares y euros.

La bolsa rusa reabre. Las acciones de las mayores empresas rusas reanudan su actividad volátil un mes después del cierre de la bolsa.

El yen se desploma. El par USDJPY superó los 120 y alcanzó un nuevo máximo de seis años, ya que los operadores de divisas descontaron la divergencia en la política del Banco de Japón.

Funcionarios de la Fed. Numerosos funcionarios de la Reserva Federal señalaron la necesidad de subir los tipos de interés en 50 puntos básicos en los discursos pronunciados a lo largo de la semana, incluido el presidente Powell.

Divisas de las materias primas. El repunte de los mercados del petróleo y los metales ayudó a las divisas respaldadas por las materias primas a lo largo de la semana, con el Aussie a la cabeza de las ganancias.

Litio 2X en 2022. El mercado alcista de las materias primas impulsó la duplicación del precio del litio, el material utilizado en los vehículos eléctricos, en lo que va de año.

TESLA (#TSLA) > 1.000 dólares. Las acciones de Tesla volvieron a superar los 1.000 dólares en medio de un repunte de los valores tecnológicos, ya que la confianza volvió a los mercados bursátiles.

Auge de la vivienda. El precio medio de venta de una vivienda en Estados Unidos alcanzó por primera vez los 500.000 dólares.

Icahn predice una recesión. La leyenda de la inversión Carl Icahn dijo en la CNBC «Realmente creo que podría haber una recesión o incluso algo peor».


Gráfico de la semana

Fuente: FRED / Reserva Federal

El gráfico anterior muestra la deuda del Gobierno Federal de EE.UU. en rojo y el tipo de interés de los fondos federales en azul.

«Ahora esperamos que la Fed suba los tipos en 50 puntos básicos en sus reuniones de mayo y junio, con subidas de tipos de 25 puntos básicos previstas para cada reunión a lo largo del resto del año… un inicio de QT en mayo, y vemos tres subidas más en 2023, llevando el tipo de los fondos federales a un pico probable del 3,0%» – Morgan Stanley

En 2018 el mercado se vendió cuando el tipo de los fondos de la Fed se acercó al 2,4% con la deuda de EEUU en 22 billones de dólares & la Fed se vio obligada a recortar los tipos 3 veces en 2019. Ahora la deuda está en 30 billones de dólares. Puede la Fed realmente llegar a los tipos de interés del 3% sin que el mercado se venda?


Lo más destacado del calendario económico

Fuente: FX Street


5 cosas que ver esta semana

1)     Reunión del G20

Los líderes mundiales se reunirán la próxima semana y, según se informa, el ruso Vladimir Putin asistirá. Aunque algunos, como el presidente de EE.UU. Joe Biden, han dicho que Rusia debería ser expulsada del grupo, cualquier votación probablemente sería vetada por prendas como China e India. La confabulación mundial sólo tendrá significado para los mercados si viene acompañada de nuevas sanciones más duras a las exportaciones energéticas de Rusia

2)     NFP – Nóminas No Agrícolas

El informe de nóminas no agrícolas de marzo sigue a las sorprendentes cifras positivas de febrero y a la primera subida de tipos de la Reserva Federal desde 2018. Las expectativas son de un aumento de 450K después de los 678K anteriores. El dólar ha sido mixto en los últimos quince días, subiendo frente al yen pero cayendo frente a las monedas de las materias primas.

3)     OPEP

Los precios del petróleo volvieron a subir la semana pasada por el temor a que la guerra en Ucrania siga poniendo en riesgo el suministro o que Rusia corte sus exportaciones al resto de Europa. Es probable que la OPEP+, que incluye a Rusia, siga aumentando la producción al mismo ritmo, sin ofrecer un alivio adicional al choque de la oferta.

4)     Yen Japonés

El USDJPY alcanzó los 120, mientras que los cruces GBP/JPY, AUD/JPY y CAD/JPY alcanzaron nuevos máximos de 6 años en medio de la caída del yen japonés desde la reunión de marzo del Banco de Japón. Los operadores están valorando la continuidad de la relajación monetaria en Japón frente a los planes de endurecimiento en otros lugares, así como la menor necesidad de refugio a medida que mejora el sentimiento.

5)     Datos económicos: PMIs

La primera serie de PMI desde la invasión de Ucrania será instructiva para la economía mundial y podría desempeñar un papel destacado en el sentimiento de riesgo. Los activos de riesgo han subido durante las dos últimas semanas, pero podrían desprenderse de la incertidumbre económica resultante.


Análisis técnico

Aquí puede encontrar un análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD no logró superar la resistencia de 1,113, que sería necesaria para anular la tendencia bajista general. El precio retrocedió para probar el soporte en 0,095 tres veces, lo que podría llevar a una eventual ruptura a la baja y a una posible reprueba de los mínimos del año en torno a 1,08.

GBP/USD (gráfico de velas H4)

El GBP/USD rompió la resistencia de 1,32, pero sólo llegó hasta 1,33 antes de que el soporte de los mínimos de finales de febrero y principios de marzo se convirtiera en resistencia. Una caída por debajo de 1,32 sugiere que el retroceso alcista de la tendencia bajista más amplia podría haber terminado.

USD/JPY (gráfico de velas H4)

El USD/JPY extendió su implacable tendencia alcista iniciada la semana anterior, alcanzando más de 122. Pronto será necesario un mayor retroceso o una pausa más larga, pero al ritmo actual, el par podría llegar a 125 en días.

AUD/USD (gráfico de velas H4)

El AUD/USD superó la resistencia de 0,744 desde el máximo del 7 de marzo, extendiendo las ganancias hasta el número redondo de 0,75. Se necesitaría un movimiento de vuelta por debajo de la resistencia de 0,744 para negar la tendencia alcista.

USD/CAD (gráfico de velas H4)

El USD/CAD ha salido de su rango de negociación lateral y parece que va a probar los mínimos de los últimos años en 1,245. El gráfico parece bajista mientras permanezca por debajo de 1,27, con la posibilidad de una nueva tendencia bajista si se supera el nivel de 1,245.

Oro (gráfico de velas H4)

El XAU/USD mantuvo su SMA de 200 por segunda vez sin necesidad de volver a probar 1900 antes de romper el máximo del 17 de marzo en 1950. El impulso parece haberse convertido en alcista, pero eso se vería anulado por otro cierre por debajo de 1950.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

El BRENT ha subido con fuerza desde los 95 hasta tocar brevemente los 120 antes de retroceder de nuevo por debajo de los 115. La tendencia ha cambiado a positivo a corto plazo, pero podría revertirse de nuevo si la tendencia más amplia es lateral, como sospechamos la semana pasada.

US 500 (gráfico de velas H4)

El US500 superó los 4400 como sospechábamos la semana pasada y ahora se encuentra en una nueva tendencia alcista de corto plazo que podría revertirse rápidamente si se considera un «rally de mercado bajista». Una caída por debajo de 4400 anularía la nueva tendencia alcista, mientras que 4600 es el siguiente objetivo alcista.


Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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