The Week Ahead 📈 29 NOV – 3 DIC
Hola y bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que se avecina.
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, póngase en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudarle.
Contenido
- Rendimiento de los pares de divisas
- 10 grandes historias de la semana pasada
- Gráfico de la semana
- Lo más destacado del calendario económico
- 5 cosas que ver esta semana
- Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Gold | Oil | S&P 500
Rendimiento de los pares de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 25 de noviembre de 2021. 17:00 GMT
Fuente: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
En caso de que se lo haya perdido….
Dólar – Otra semana de fortaleza para el dólar, ya que los mercados se posicionan ante una Reserva Federal más agresiva.
Kiwi – El dólar neozelandés fue el que peor se comportó en el mercado de divisas a pesar de que el RBNZ subió los tipos de interés 25 PB hasta el 0,75%. Los mercados habían previsto una subida de 50 PB.
El petróleo ignora las reservas especiales de petróleo – La publicación de las reservas especiales de petróleo en Estados Unidos, China, Japón, India y Reino Unido fue ignorada por los mercados petroleros.
El oro pierde brillo – El metal amarillo tocó mínimos de 3 semanas la semana después de alcanzar un máximo de 5 meses gracias al sentimiento alcista del USD y a la subida de los rendimientos.
ATHs – Aunque las cosas se agitaron para las acciones tecnológicas, el S&P 500 anotó otro récord la semana pasada, ayudado por las acciones bancarias.
Confirmación de Powell – El presidente de la Fed, Jerome Powell, fue reconfirmado como presidente de la Fed para los próximos cuatro años por el presidente de EE.UU., Joe Biden. Lael Brainard será la vicepresidenta de la Fed.
Halcones de la Fed – Las actas de la reunión de la Reserva Federal mostraron la preocupación por la estanflación entre los funcionarios: menor crecimiento y mayor inflación.
Se reducen las solicitudes – Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos se redujeron a 199.000, la cifra más baja desde noviembre de 1969.
Merkel se va – Olaf Scholz fue confirmado como nuevo canciller alemán tras 16 años de Angela Merkel en la cima de la política alemana.
Medidas drásticas contra la vacunación – Varios países europeos, desde Austria hasta Chipre, intensificaron las políticas de bloqueo dirigidas a los no vacunados.
Gráfico de la semana
Fuente: Charliebilello
Esta tabla (¡de acuerdo, no el gráfico!) es un impresionante ejemplo de cómo funcionan los índices. Aunque el índice Nasdaq 100 alcanzó un máximo histórico, muchos de sus componentes están muy por debajo de los máximos históricos. Un puñado de valores, con los que todos estamos familiarizados, como Apple, Microsoft, etc., están llevando el índice al alza a pesar de los débiles resultados anteriores, debido a su fuerte rendimiento y a su enorme ponderación.
Lo más destacado del calendario económico
Fuente: FXStreet
5 cosas que ver esta semana
1) NFP
La penúltima publicación de las nóminas no agrícolas de 2021 llega el próximo viernes y es la primera desde que Jerome Powell fue renombrado como presidente de la Fed para otro mandato de cuatro años. El último informe fue excelente y ayudó a aliviar algunas preocupaciones de estanflación. Los economistas esperan que otro informe sólido siga reduciendo la tasa de desempleo hacia los niveles prepandémicos.
2) Rendimiento de los bonos
Con la inflación como consigna en todos los mercados, los inversores en los mercados de divisas y de renta variable están siguiendo las indicaciones de los inversores macro en el mercado de bonos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon la semana pasada, eclipsando las ganancias de los bunds y los gilts y haciendo bajar el EUR/USD y la GBP/USD. Los operadores se están desprendiendo de los bonos del Tesoro a medida que la Reserva Federal va reduciendo su producción, lo que sigue apoyando al dólar.
3) Los portavoces de la FED
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro se debe a dos razones: el nuevo nombramiento de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal y el hecho de que otros responsables de la política de la Fed, a través de las actas del FOMC y de sus discursos, están hablando de la posibilidad de un ritmo más rápido de reducción y de posibles subidas de los tipos de interés en EE.UU. el próximo año. Esté atento a los discursos de la Reserva Federal más agresivos.
4) Cathie Wood
Cathie Wood, la directora de los populares ETFs ARKK, está sintiendo el calor después de que algunas de sus principales participaciones, incluidas las acciones de Tesla y Zoom, sufrieran fuertes caídas en la última quincena. Al margen de los valores de FAAMG, el sector tecnológico se tambalea considerablemente. Wood está redoblando la apuesta con un nuevo fondo que tendrá como objetivo ir en corto en los valores que se vean perturbados por las nuevas tecnologías.
5) BTD en Oro?
Los metales preciosos sufrieron un golpe en medio de la subida de los rendimientos de los bonos, pero ¿era merecido? El oro alcanzó un máximo de 5 meses a pesar de la fortaleza del dólar la semana anterior en medio de la demanda como cobertura de la inflación. Los amantes del oro podrían comprar la caída (btd) si la preocupación por la inflación vuelve a surgir, pero por ahora el plan parece ser «no luchar contra la Fed».
Análisis técnico
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
EUR/USD (gráfico de velas H4)
El EUR/USD cayó por debajo de 1,12 mientras la tendencia bajista continúa. 1,11 es el próximo objetivo de números redondos con 1,125 y luego 1,136 como resistencia.
GBP/USD (Gráfico de velas H4)
El GBP/USD no pudo mantener su base en 1,335 con una ruptura a 1,33. Por debajo de 1,32 es un nivel significativo porque fue el máximo en marzo de 2020 antes de que el par se desplomara a 1,14.
USD/JPY (gráfico de velas H4)
El USD/JPY hizo una falsa ruptura por debajo del soporte en 113,7 para reanudar su tendencia alcista por encima de 115 hasta su máximo desde marzo de 2017. El máximo de 2016 en 118,5 está en juego.
AUD/USD (gráfico de velas H4)
El AUD/USD ha revertido todo su rally de octubre con una prueba del mínimo del 29 de septiembre por debajo de 0,72. No hay indicios de que los toros estén interesados en el nivel y se mantiene una tendencia bajista pronunciada.
USD/CAD (gráfico de velas H4)
El USD/CAD está retrocediendo desde la zona de oferta creada por el pico del 29 de septiembre, con un posible soporte en 1,265 y luego en 1,26.
Oro (Gráfico de velas H4)
El XAU/USD ha entrado bruscamente en una nueva tendencia a la baja tras atravesar el soporte de 1850. Parece probable que vuelva a probar los mínimos de octubre en 1750. 1810 podría ser la resistencia a cualquier rebote.
Petróleo Brent (gráfico de velas H4)
El BRENT encontró soporte en 78,0 y ha rebotado hasta un grupo de resistencia justo por debajo de 82,0 y la DMA 20. Una ruptura del canal descendente implicaría la reanudación de la tendencia alcista a largo plazo.
US 500 (gráfico de velas D1)
El US500 ha rebotado desde 4650 y se mueve dentro de dos líneas de velocidad que apoyan la tendencia alcista. 4700 ha sido hasta ahora una barrera para las ganancias adicionales. 4540 es un soporte más profundo.
Muchas gracias por su lectura y que tenga una buena semana de trading.
Abra una cuenta con Key to Markets o inicie sesión en su cuenta aquí.
Los datos proporcionados contienen información adicional, previsiones, análisis y exámenes de los mercados publicados en el sitio web de Key to Markets.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, usted debe saber que:
– Key to Markets publica análisis de cualquier tipo únicamente con fines informativos y dichos análisis no deben ser interpretados como consejos de inversión o una solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero, incluyendo sin limitación los CFDs.
– Key to Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño, que pueda surgir, directa o indirectamente del uso o la confianza en los datos proporcionados por Key to Markets.
– Mientras que se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de contenido son fiables y que toda la información se presenta, en la medida de lo posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Key to Markets no garantiza la exactitud o la integridad de cualquier información contenida en el análisis.
– Los resultados del pasado no son una garantía de los resultados futuros.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión debe entender cómo funcionan los productos apalancados, ya que son de naturaleza especulativa y pueden dar lugar a ganancias y pérdidas. Por favor, antes de empezar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.
