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Rendimiento de 5 días a partir del 27 de enero de 2022. 17:00 GMT
Fuente: finviz.com
En caso de que te lo hayas perdido….
El dólar rey. La política monetaria divergente de EE.UU. respecto al resto del mundo está ayudando al dólar a dominar los mercados de divisas.
Mínimo de 19 meses del EUR/USD. El repunte del dólar hizo que el euro cayera a su mínimo desde mayo de 2020 por debajo de 1,12.
Crudo a 90 dólares. El petróleo Brent alcanzó esta semana un nuevo máximo de 7 años, superando los 90 dólares por barril.
Oro aplastado. El XAU/USD ha retrocedido bruscamente desde los máximos de dos meses por encima de los 1850 dólares hasta situarse por debajo de los 1800 dólares por onza.
Halcones de la Fed. La Reserva Federal ha dado un giro de 180 grados, señalando una probable subida de tipos en marzo en su reunión de esta semana.
El Nasdaq cede la DMA de 200. El índice Nasdaq Composite ha caído por debajo de la media móvil de 200 días por primera vez desde mayo de 2020.
Mercado bajista del CSI 300. El índice de referencia chino de 300 valores ha caído un 20% desde su máximo de febrero.
Microsoft y Tesla baten. Dos de los principales valores tecnológicos superan las ganancias, dejando a Apple, Alphabet y Facebook la próxima semana.
Ackman compra Netflix. El multimillonario inversor de fondos de cobertura Bill Ackman se ha convertido en uno de los 20 principales accionistas de Netflix, comprando 3,1 millones de acciones.
ETF ARKK 2x apalancado. El ETF de innovación ARKK (-55%) de la famosa inversora Cathie Wood estará disponible como una versión apalancada 2x bajo el ticker TARK.
Fuente: Bank of América
La financiarización de la economía. Muchos pensaron que esta tendencia de crecimiento de los activos financieros como proporción del total de los activos nacionales terminaría después de 2008. No es así: se ha acelerado enormemente en la era de la flexibilización cuantitativa, situándose ahora en el 6,3% en EE.UU. después de haberse mantenido estable en torno al 3% durante la mayor parte del siglo XX.
Fuente: FX Street
El Banco de Inglaterra está en camino de volver a subir los tipos de interés en su reunión de febrero, con una subida de 25 puntos básicos, del 0,25% al 0,5%. El banco central del Reino Unido ha estado a la vanguardia del reconocimiento de la inflación persistente, siendo el primero de los 5 grandes bancos centrales en subir los tipos. Esta actitud de halcón ha apoyado al GBP/USD, que ha bajado pero no ha salido del renovado mercado alcista del dólar
Los banqueros centrales de Fráncfort han dado un giro de 180 grados al reconocer la inflación, pero aún no han cambiado el rumbo de su política monetaria ultraacomodaticia, que incluye tipos de interés negativos y compra masiva de bonos. El programa de compra de bonos PEPP que comenzó en la pandemia terminará en marzo, pero por ahora se espera que el BCE presente un nuevo programa de compra de bonos para evitar cualquier «precipicio», lo que está pesando en el EUR/USD.
Con la estanflación en boca de todos los economistas, unas cifras de empleo débiles con una inflación elevada podrían dañar el sentimiento del mercado. Igualmente, con la Reserva Federal en vías de poner fin a la QE y subir los tipos de interés tan pronto como en marzo, las «buenas noticias» podrían empezar a convertirse de nuevo en «malas noticias» para las acciones. Una buena cifra de las NFP probablemente beneficiaría a los sectores de valor del mercado, pero pesaría en los sectores de crecimiento, que debido a su gran ponderación podrían arrastrar los índices a la baja.
El par AUD/USD parece haber completado un patrón de cabeza y hombros a largo plazo con 0,70 como escote. La divergencia en la política monetaria entre la Fed, cada vez más dura, y el Banco de la Reserva de Australia, cada vez más reacio, es la causa principal de lo que podría ser una nueva tendencia bajista prolongada.
Amazon, Alphabet, la empresa matriz de Google, y Facebook son los últimos nombres tecnológicos de gran capitalización que presentarán sus resultados del cuarto trimestre esta semana. Apple ha convertido la superación de las expectativas en un arte en los últimos trimestres y no decepcionó en el cuarto trimestre con un récord de ventas en el trimestre de vacaciones. Tesla presentó unos resultados bien recibidos a principios de la semana, por lo que sólo queda que estas empresas tecnológicas superen el sentimiento negativo que rodea al sector.
Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.
El EUR/USD ha salido de la parte inferior de su rango de negociación de 1,12-1,14 con un movimiento brusco que parece que va a provocar una nueva prueba de 1,10.
El GBP/USD ha continuado con el cambio de tendencia bajista que mencionamos la semana pasada y se ha detenido en el mencionado soporte de 1,335. El siguiente soporte importante es 1,32.
El USD/JPY volvió a invertirse, formando un doble fondo en 113,5 y volviendo a superar 115. La resistencia principal es el máximo de 7 años por encima de 116.
El AUD/USD se salió de su canal ascendente, tal y como se mencionó la semana pasada, y rompió por debajo de 0,71 y está preparado para probar el nivel psicológico de 0,70.
El USD/CAD ha tocado fondo en 1,245 para volver a superar los 1,27. La próxima resistencia es 1,278-1,28.
El XAU/USD no ha conseguido superar los 1850 y ha vuelto a caer por debajo de los 1800 en lo que parece ser el inicio de un movimiento bajista prolongado que podría probar y romper los mínimos de los 1750.
El BRENT corrigió, pero no llegó a bajar a la DMA 20 antes de alcanzar el gran nivel psicológico de 90. 92 y 95 son posibles áreas de resistencia adicional.
El US500 volvió a caer al mínimo de octubre por debajo de 4300 y de la DMA de 200, pero se ha mantenido fuera de los mínimos en un rango agitado durante 4 días.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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