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Andreas Zanin
Análisis, Educación | octubre 1, 2021

The Week Ahead 📈 4 – 8 de octubre

Hola y bienvenidos al avance de Key To Markets de la semana que se avecina.

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Contenido

  • Rendimiento de los pares de divisas
  • 10 grandes historias de la semana pasada
  • Gráfico de la semana
  • Lo más destacado del calendario económico
  • 5 cosas que ver esta semana
  • Análisis técnicoEUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Gold | Oil | S&P 500

Rendimiento de los pares de divisas

Rendimiento de 5 días al 30 de septiembre de 2021. 20:00 GMT

Fuente: finviz.com


10 grandes historias de la semana pasada

En caso de que te lo hayas perdido….

Dólar rey: El dólar ganó en todo el tablero de divisas en la última semana, con las mayores ganancias frente al dólar neozelandés y la libra esterlina.

EUR/USD H&S: Se ha completado un gran patrón de reversión bajista en el gráfico de velas semanal.

GBP/USD nuevo mínimo: El tipo de cambio del cable ha caído por debajo de 1,35 hasta su nivel más bajo en 2021.

Subida de los rendimientos: Los inversores están vendiendo bonos del Estado antes de la esperada reducción de la Reserva Federal.

El Brent alcanza los 80 dólares: El crudo Brent ha alcanzado un máximo de 3 años, 80 dólares por barril.

Carbón sucio: El precio del carbón y el gas natural han subido aproximadamente un 190% cada uno desde enero de 2020.

Escasez de energía: La escasez de gas natural y gasóleo de calefacción se ha extendido a China, obligando a replantearse el carbón.

Crisis del combustible en el Reino Unido: El ejército británico fue llamado para apoyar la entrega de combustible en medio de una escasez de camioneros.

Techo de la deuda: Los republicanos votaron en contra de un proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda, con el riesgo de un cierre del gobierno estadounidense a mediados de noviembre.

Nuevo primer ministro de Japón: Fumio Kishida será el próximo primer ministro de Japón tras ganar la carrera por el liderazgo del Partido Liberal Democrático.


Gráfico de la semana

Fuente: Trevor Neil / Refinitiv

La disputa en la línea del cuello de la cabeza y los hombros en el EUR/USD se ha resuelto a la baja. El objetivo de precio mínimo implícito del patrón es 1,11.


Lo más destacado del calendario económico

Fuente: FXStreet


5 cosas que ver esta semana

1)     Nóminas No Agrícolas

El viernes se publica el informe de nóminas no agrícolas de septiembre. Se espera una mejora con respecto a la sorprendente pérdida de datos de agosto. Tal vez, de manera contraintuitiva, el dólar ha estado subiendo desde ese informe, así que, ¿será bueno otro fallo para el repunte del dólar? Si la Reserva Federal se mantiene en la senda de la reducción de la inflación en noviembre, cualquier debilidad tras un fallo en las NFP debería ser de corta duración. Si la debilidad de las NFP hace que la Fed retrase el tapering, eso probablemente revertiría la reciente fortaleza del dólar.

2)     Reunión de la OPEP

El lunes se celebra la «21ª reunión ministerial de la OPEP y de países no pertenecientes a la OPEP». El petróleo ha sido fuerte desde la última decisión de levantar gradualmente las cuotas, con el crudo Brent tocando un máximo de 3 años a 80 dólares por barril.  El alto precio del petróleo da a la OPEP y a Rusia la opción de aumentar la producción aún más rápido para satisfacer la demanda. Esa oferta adicional podría poner un techo a la subida del precio del petróleo.

3)     Reunión del RBA

Los continuos bloqueos en Australia habrán estancado la recuperación económica, por lo que el futuro de la reducción del QE del Banco de la Reserva de Australia está en duda. En septiembre, el RBA redujo las compras de bonos de 5.000 a 4.000 millones de dólares semanales. Una nueva reducción a 3.000 millones de dólares sería una sorpresa para los halcones y podría apoyar al dólar australiano.

4)     Reunión del RBNZ

El kiwi fue la moneda que más bajó frente al dólar durante la semana pasada. Esto se debe en gran medida a que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se ha retractado de la opinión generalizada de que subirá los tipos de interés en esta reunión. Ahora prefieren «un enfoque más cauteloso», pero siguen siendo uno de los bancos centrales más agresivos en general.

5)     Rendimiento de los Bonos

La subida de los rendimientos de los bonos ha puesto a los mercados a la defensiva: el dólar estadounidense subió, el oro se mantuvo como refugio y la volatilidad de los mercados bursátiles aumentó. El furioso repunte de los rendimientos de los bonos a principios de año acabó invirtiéndose por completo. El aumento de las expectativas de inflación, así como el hecho de que los operadores de bonos se adelanten a la reducción de la Reserva Federal, podría significar que ésta sea un poco más duradera, lo que supone un viento en contra para los activos de riesgo, incluida la renta variable.


Análisis técnico

Aquí puede encontrar el análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500.

EUR/USD (gráfico de velas H4)

El EUR/USD se estrelló contra el mínimo del 20 de agosto, en una ruptura que sugiere una nueva tendencia bajista a largo plazo y una prueba a corto plazo de 1,15.

GBP/USD (Gráfico de velas H4)

El GBP/USD se volcó antes de alcanzar 1,38 y se derrumbó bajo el soporte de 1,36, que ahora es una resistencia importante.

USD/JPY (gráfico de velas H4)

El USD/JPY rompió la parte superior de su rango de cotización y subió hasta los 112, donde ha retrocedido desde entonces. El máximo del rango anterior, en torno a 110,7, es el principal soporte.

AUD/USD (gráfico de velas H4)

El AUD/USD se estancó dos veces en la zona de oferta anteriormente señalada, a pesar de romper la línea de tendencia bajista, y pasó a romper el soporte de 0,72, abriendo una nueva tendencia bajista.

USD/CAD (gráfico de velas H4)

El USD/CAD se mantiene en un rango lateral agitado, con 1,26 como soporte y 1,29 como resistencia.

Oro (Gráfico de velas H4)

El XAU/USD rompió por debajo de 1750 como se esperaba, encontrando soporte en 1720. 1700 y luego el mínimo del flash crash en torno a 1690 son los siguientes niveles de soporte.

Petróleo Brent (gráfico de velas H4)

El BRENT rompió por encima de los máximos de varios años en 77 y alcanzó 80, una gran resistencia psicológica. Es posible un retroceso más profundo hacia 75,50, pero la tendencia alcista sigue intacta.

US 500 (gráfico de velas D1)

El US500 retrocedió a la baja desde la zona de la línea de tendencia ascendente rota que destacamos la semana pasada. Otro tramo a la baja tendría como objetivo natural la DMA de 200 cerca de 4150.


Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!

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