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Rendimiento de los pares de divisas
10 Grandes Historias de la semana pasada
Gráfico de la semana
Calendario Económico Destacado
5 cosas a tener en cuenta esta semana
Análisis técnico: EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | Oro | Petróleo | S&P 500 | DAX
Rendimiento de 5 días a partir del 5 de agosto de 2021. 21:30 GMT
En caso de que te lo hayas perdido….
¡HOOD se vuelve loco! Las acciones de Robinhood tuvieron un debut naturalmente meme en los mercados públicos. Primero cayeron un 10% y luego subieron hasta un 100% gracias a los enormes volúmenes de opciones.
Flujos de refugio suizo: El franco suizo borró toda su pérdida de 2021 frente al euro, y el EUR/CHF se encuentra ahora por debajo del soporte principal de 1,075.
Caída del yen: El USD/JPY cayó bruscamente por debajo de 109 hasta alcanzar su nivel más bajo desde finales de mayo, pero luego revirtió 100 pips hacia el norte en cuestión de horas (vela envolvente alcista en el gráfico diario).
Resistencia del crudo: El precio del petróleo se ha mantenido lateral durante un mes después de tocar la resistencia de los máximos de finales de 2018 / principios de 2019.
Sorpresa de halcón del RBA: El banco central australiano siguió adelante con el tapering de su programa de compra de bonos a pesar de los cierres económicamente perjudiciales en todo el país.
El Banco de Inglaterra habla de reducción: El Comité de Política Monetaria consideró que «se cumplen las condiciones» para hablar de reducción. También expusieron cómo planean combinar la reducción con la subida de los tipos de interés.
Bifurcación de Ethereum en Londres: El Ether ganó terreno en previsión de la gran actualización de la red Ethereum el jueves de la semana pasada.
Regulación de las criptomonedas: El presidente de la SEC, Gensler, dice que es «neutral en cuanto a la tecnología», pero no en cuanto a la necesidad de una mayor protección de los inversores en criptodivisas.
El «opio» del juego: Los medios de comunicación estatales chinos califican el juego online de opio y lo comparan con una droga, lo que hace que las acciones de Tencent y NetEase bajen bruscamente por el temor a una mayor intervención estatal.
Square compra Afterpay: La empresa de pagos digitales de Jack Dorsey, Square, acordó adquirir la empresa australiana de compra de productos ahora y pago posterior, Afterpay, por 29.000 millones de dólares.
Source: Thrasher Analytics
La media móvil de 50 días ha sido el lugar perfecto para comprar en las caídas durante todo el año para el S&P 500, PERO las ganancias después de cada toque han sido menores cada vez. El indicador de la parte inferior del gráfico de barras muestra el rendimiento desde que se toca la DMA de 50 días.
El mayor de los pares de divisas principales acaba de formar un cruce de la muerte bajista. Es cuando la media móvil de 50 días se cruza con la media móvil de 200 días. La idea detrás de la señal es que la tendencia a corto plazo llevará a la tendencia a largo plazo a la baja. Por supuesto, no siempre funciona y muy a menudo se obtiene un rally de contra-señal justo después. Sin embargo, al ser tan conocida, la señal puede ser una profecía autocumplida.
El franco suizo y el yen japonés han sido las divisas más rentables del último mes, ya que suelen ser las preferidas en tiempos de incertidumbre como activo refugio. Algunos datos económicos de EE.UU. resultaron un poco blandos y los temores sobre la variante Delta del covidio aumentaron, contribuyendo a la inquietud. La fortaleza continuada de estos pares de divisas podría ser una advertencia de un sentimiento de aversión al riesgo más amplio en los mercados, lo que es especialmente relevante cuando los índices bursátiles estadounidenses están cerca de los máximos históricos.
Ya nos lo hemos preguntado antes, y la respuesta fue no. ¿Y ahora? Bueno, las cosas han cambiado desde entonces: la OPEP+ acordó finalmente recortes de producción a partir de este mes, los inventarios de crudo de EE.UU. han comenzado a aumentar, mientras que las advertencias de viajes en China y los avisos de posibles órdenes de cierre en algunos estados de EE.UU. han estado pesando en las perspectivas de la demanda. Tanto el crudo WTI como el Brent se han topado con la resistencia de varios años de los máximos de 2018/19 y han ido de forma lateral desde entonces en lo que parece más un patrón de continuación que un retroceso hasta ahora.
En ausencia de los principales bancos centrales, la atención macroeconómica de esta semana volverá a centrarse en la inflación. Los precios al consumo en EE.UU. se dispararon hasta el 5,5% interanual en junio. Las causas del aumento de la inflación un año después de su bloqueo ya están bien documentadas: cuellos de botella en la cadena de suministro, etc. La cuestión que se plantea en el futuro es cuánto suben y cuánto duran. Una cifra alta del IPC adelanta el calendario de reducción de la Fed y eso debería ser positivo para el dólar.
A finales de esta semana, más del 90% del S&P 500 habrá presentado los resultados del segundo trimestre, por lo que la temporada de resultados está prácticamente terminada. Es probable que haya sido uno de los trimestres de mayor crecimiento de los beneficios que se hayan visto, teniendo en cuenta que las comparaciones anuales se hicieron durante una recesión y todo el estímulo que ha ayudado a acelerar la recuperación. Este puede ser un momento de volatilidad en el mercado porque ahora los inversores tienen una visión más amplia de cómo fue la temporada de beneficios y cuál ha sido la reacción hasta el momento.
Aquí puede encontrar análisis de las principales clases de activos, incluidos los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el S&P 500. (ENVÍENOS SOLICITUDES SI DESEA MÁS ANÁLISIS)
El EUR/USD ha avanzado poco desde su ruptura al alza la semana pasada. Ahora las mejores oportunidades parecen estar en otra caída hacia los mínimos en 1,175 o en la fuerza de venta cerca de los máximos del 23-25 de junio.
El GBP/USD ha retrocedido por debajo de 1,40 como sospechábamos, pero ha encontrado apoyo en 1,387. Un nuevo descenso hacia 1,38 ofrece una zona de compra de mayor valor.
El USD/JPY produjo una gran vela envolvente alcista que proporciona una señal alcista a corto plazo. Una caída hacia 109 podría ser una oportunidad de compra, mientras que 110,5 sigue siendo una posible venta en la resistencia.
El AUD/USD se encuentra en un canal ascendente que podría formar parte de un patrón de bandera bajista más amplio, donde la parte superior del canal ofrece oportunidades de venta, al igual que una ruptura por debajo de la línea inferior del canal.
El USD/CAD ha vuelto a caer por debajo de 1,25 después de un débil repunte desde el soporte de 1,245 y esperaríamos otro tramo a la baja hasta 1,235, pero un movimiento por encima de 1,26 sería alcista.
El XAU/USD sigue en la pauta lateral citada la semana pasada, operando en una caja entre 1790 y 1830. La caja está casi demasiado bien definida como para esperar una ruptura limpia.
El Brent se ha vuelto inestable, pero parece posible un fondo a corto plazo cerca de 70, con oportunidades de venta en 72,50 y luego en 74.
El US500 está cotizando en una caja cerrada por debajo de los máximos históricos. Como señalamos, los retrocesos a la DMA 50 han funcionado este año, pero puede que no sigan haciéndolo.
Muchas gracias por leer – ¡y que tengan una buena semana de trading!
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