Los principales valores europeos suben esta mañana, aunque los volúmenes siguen siendo bajos y no hay una dirección clara para el mercado. Actualmente, el Dax gana un 0,81%, el Cac40 un 1,11% y el Eurostoxx un 0,99%.
Esta mañana, el informe GFK sobre el clima de consumo en Alemania mejoró el sentimiento del mercado, que se situó mejor de lo esperado en -37,8 (frente a las expectativas de -38) y sigue mejorando por cuarto mes consecutivo. Del mismo modo, en Gran Bretaña, la CBI (Confederación de Industrias Británicas) informó de que las ventas minoristas mejoraron inesperadamente en diciembre, aunque ya prevé un nuevo descenso a principios de 2023.
Mientras tanto, ayer se conocieron los datos de ventas al consumo en Canadá, que superaron las expectativas en términos anuales pero cayeron más de lo esperado en términos mensuales. Hoy, la atención de los operadores se desplaza a los datos de inflación, que pueden confirmar o no los próximos movimientos del BOC. Hasta ahora, el Banco Central se ha mostrado más moderado que la Reserva Federal, pero podría cambiar de tono si la inflación empieza a arraigar en la economía.
Por lo demás, cabe destacar el descenso continuado de la volatilidad en el mercado de renta variable estadounidense, con el Vix cotizando en su nivel más bajo desde el 6 de diciembre tras retroceder desde los máximos relativos alcanzados la semana pasada tras la publicación del dato de inflación estadounidense. El WTI también cotizó ligeramente al alza después de que los datos preliminares de los inventarios de ayer (que se confirmarán esta tarde) mostraran una mejora con respecto a la última encuesta, lo que sigue indicando una demanda sostenida.
En cuanto al calendario económico, los inversores se centrarán hoy en los datos de la inflación canadiense y en las ventas de viviendas existentes y los inventarios de crudo en Estados Unidos.
De acuerdo con el análisis anterior, el EURUSD continúa operando en el canal horizontal en una tendencia lateral. La mejor manera de operar estas configuraciones es encontrar oportunidades cortas alrededor de la zona de resistencia intradía más significativa (W-1 VAH) y oportunidades largas alrededor de la zona de soporte intradía más considerable (entre la marca de 1,0612 y el W-1 POC). Desde un punto de vista técnico, podríamos asistir a un tramo alcista o bajista si los precios rompen la resistencia o el soporte, respectivamente. Al alza, la siguiente resistencia podría ser el HVN anual, mientras que a la baja, el siguiente soporte podría ser el W-1 VAL.
Principales zonas de soporte intradía donde buscar operaciones largas en caso de un patrón de velas alcista o operaciones cortas en caso de un patrón de velas bajista: 1,0612-1,0588, 1,0545.
Principales zonas de resistencia intradía donde buscar operaciones cortas en caso de un patrón de velas bajista o operaciones largas en caso de un patrón de velas alcista: 1,0650, 1,0730.
El S&P500 superó con éxito la zona de resistencia intradía más importante (ahora soporte, entre el LVN y la marca de 3835) y volvió a probarla varias veces. Desde un punto de vista técnico, mientras los precios se mantengan por encima del soporte, el escenario más probable es un estiramiento hacia la marca de 3869 y el W-2 VAL en extensión. Por otro lado, otra ruptura a la baja del soporte podría añadir más presión a los precios y allanar el camino para una caída hacia la marca de 3765.
Principales zonas de soporte intradía donde buscar operaciones largas en caso de un patrón de velas alcista o operaciones cortas en caso de un patrón de velas bajista: 3835-3819, 3765.
Principales zonas de resistencia intradía donde buscar operaciones cortas en caso de un patrón de velas bajista o operaciones largas en caso de un patrón de velas alcista: 3869, 3892.
POC= Point of Control
VAH= Value Area High
VAL= Value Area Low
LVN= Low Volume Node
HVN= High Volume Node
W-1= la semana pasada
W-2= hace dos semanas
W-3= hace tres semanas
D-1= ayer
D-2= hace dos días
D-3= hace tres días