Los principales índices europeos cotizan mixtos este viernes, caracterizado por los bajos volúmenes de negociación debido a las próximas vacaciones de Navidad (la bolsa de Londres cerrará temprano). De momento, el Dax avanza un 0,23%, mientras que el Cac40 y el Eurostoxx ceden un 0,15% y un 0,06%, respectivamente.
Ayer por la tarde asistimos a una decente recuperación en el segmento de renta variable, con los índices estadounidenses recuperando terreno por la noche tras las fuertes pérdidas registradas tras la apertura, debido principalmente a la publicación de los datos del PIB y del mercado laboral. En concreto, el PIB trimestral se situó en el 3,2% frente al 2,9% esperado, mientras que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo se situaron en 216.000 frente a las 222.000 esperadas. Ambas cifras, por tanto, superaron sustancialmente las expectativas, demostrando la resistencia del mercado estadounidense y dejando vía libre a la Reserva Federal para continuar con su política restrictiva sin pensárselo dos veces (de ahí el motivo inicial de la caída de ayer).
Sin embargo, hoy se publicarán más datos clave, concretamente el PCE, la medida de inflación preferida de la Fed. En caso de que los datos estén en línea o incluso sean mejores de lo esperado, podríamos asistir a otra embestida bajista a corto plazo.
Por otra parte, el petróleo reanudó su escalada tras la pausa de ayer debido principalmente a la subida del dólar tras la publicación de los datos. En la jornada de hoy, parece que los inversores han vuelto a centrarse en el posible recorte de la producción por parte de Rusia (que no abastecerá a los países con precios máximos) y el simultáneo aumento de la demanda por parte de China, que continúa su proceso de reversión de sus políticas anti-Covid.
En cuanto a otros datos que se publicarán a lo largo del día, habrá que prestar atención al PIB canadiense y a las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos.
Una vez más, el canal horizontal del EURUSD sigue funcionando bien. Intentar encontrar oportunidades de venta en torno a la principal zona de resistencia intradía (el VAH W-1) y oportunidades de compra en torno a la zona de soporte más significativa (entre la marca de 1,0612 y el POC W-1) es una estrategia que podría haber generado buenos beneficios. Desde un punto de vista técnico, podríamos asistir a un tramo alcista o bajista si los precios rompen la resistencia o el soporte, respectivamente. Al alza, la siguiente resistencia podría ser el HVN anual, mientras que a la baja, el siguiente soporte podría ser el W-1 VAL.
Principales zonas de soporte intradía donde buscar operaciones largas en caso de un patrón de velas alcista o operaciones cortas en caso de un patrón de velas bajista: 1,0612-1,0588, 1,0545.
Principales zonas de resistencia intradía donde buscar operaciones cortas en caso de un patrón de velas bajista o operaciones largas en caso de un patrón de velas alcista: 1,0650, 1,0730.
El S&P500 cayó ayer con fuerza y alcanzó los 3765 puntos. Desde ahí se recuperó y cotiza cerca de la principal zona de resistencia intradía entre el LVN y el VAH semanal actual. Por el contrario, la zona de soporte intradía más importante es el actual VAV semanal. Desde un punto de vista técnico, mientras los precios se mantengan por debajo de la resistencia, el escenario más probable es una continuación de la caída para volver a probar el soporte. Por otro lado, una ruptura de la resistencia podría llevar a los precios al VAL W-2.
Principales zonas de soporte intradía donde buscar operaciones largas en caso de un patrón de velas alcista o operaciones cortas en caso de un patrón de velas bajista: 3795, 3765.
Principales zonas de resistencia intradía donde buscar posiciones cortas en caso de velas bajistas o posiciones largas en caso de velas alcistas: 3841-3858, 3892, 3908-3913.
POC= Point of Control
VAH= Value Area High
VAL= Value Area Low
LVN= Low Volume Node
HVN= High Volume Node
W-1= la semana pasada
W-2= hace dos semanas
W-3= hace tres semanas
D-1= ayer
D-2= hace dos días
D-3= hace tres días