Última sesión de octava especialmente positiva para las bolsas, que recuperan la mayor parte de las enormes pérdidas mostradas durante la semana. El sentimiento negativo continúa reinando en los mercados financieros entre los inversores temerosos de los próximos movimientos agresivos en términos de aumentos de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, para hacer frente a las crecientes presiones inflacionarias, especialmente después de los datos del IPC y el PPI.
La próxima semana tendremos la publicación de importantes datos macroeconómicos. Estimaciones del PIB del primer trimestre en Europa para entender los primeros efectos de la guerra de Ucrania sobre el crecimiento de las economías del Viejo Continente. Y luego tendremos el anuncio de los datos de inflación en la Zona Euro para tener más información de si el BCE seguirá también a la Reserva Federal en la subida de tipos (probablemente en julio o septiembre al final del plan APP). A seguir los datos que vendrán de China, como la producción industrial y las ventas minoristas de EE. UU.
Los mercados han alcanzado sus mínimos esperados, que podrían ser anuales. El fuerte repunte de los mercados esperado en los soportes aún no se considera duradero.
El índice S&P500, tras intentar romper la zona de los 4303 durante tres sesiones, viró con fuerza en las últimas dos semanas, alcanzando los 4000 puntos y llegando a apoyarse en uno de los soportes anuales más sólidos: los 3866.
Nuevos soportes en la zona 4015 y 3900. Perder este último nivel podría dar lugar a nuevas caídas hacia las siguientes zonas: 3723-3808, 3628-3647, 3576-3555. Los tomaremos en consideración para evaluar compras fuertes.
La resistencia a romper se ubica en la zona 4105-4121, cuya recuperación garantizará una nueva fortaleza alcista en los precios. Si los precios no superan diariamente esta zona, el riesgo de nuevas caídas seguirá siendo elevado. Mejor, hipótesis de lateralidad en un estrecho rango de precios.
La nueva resistencia intermedia se encuentra en el área 4200 desde donde los precios pueden volar directamente al área clave 4285-4303, cuya recuperación garantizará una reversión alcista semanal.
Resistencias intermedias confirmadas: 4313-4339, 4396, 4415-4451 y 4480.
Los niveles de resistencia 4506 y 4554 se deben recuperar para ver cancelado el descenso que comenzó en abril. 4580-4590 es la zona a superar, para intentar romper la resistencia mensual que se sitúa en los 4613.
El cierre semanal por encima de los 4613 garantiza un cambio de tendencia anual si se confirma mensualmente; los próximos objetivos siguen siendo el 4717 y el 4780.
¿Cómo navegar? Mínimo el lunes y máximo semanal el viernes. Rango lateral bajista entre los máximos del martes y las primeras horas de negociación del miércoles, y luego nuevos máximos. La recuperación de SP de los 4300 esta semana sería una señal muy fuerte de recuperación en los mercados de valores. Seguiremos la evolución del mercado día a día.
DE40 – El índice alemán intentó romper el soporte clave colocado en la zona de los 13200 la semana pasada, desde el cual reinició con fuerza y esta semana alcanzando la resistencia intermedia en la zona de los 14060.
La resistencia semanal a derribar se coloca en el área 14282. Nueva resistencia intermedia en el área 14137 y las áreas posteriores 14319-239, 14350-398 confirmadas. Este último, si se recupera semanalmente, puede ofrecer una nueva fuerza alcista. Se confirma la resistencia mensual en la zona 14810-899.
Una recuperación de la zona de 15261 primero y 15380 después, puede ofrecer un punto alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque de la resistencia semanal 15665.
Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.
Nuevo soporte semanal en la zona de los 13523. Clave los 13300 porque por debajo el precio no tiene trabas hasta los 12955 y aquí puede volver a rebotar con fuerza.
El soporte mensual se coloca en la zona 12900-12860. Soporte clave en la zona de los 12700, que ha mostrado su fortaleza con un fuerte pullback y que sigue siendo vital para evitar nuevos mínimos anuales. Zona confirmada 12500-435 como apoyo anual. Extensiones a 12155 y 11766.
Si los precios se mantienen por encima de los 14300 para el próximo viernes, veremos la posibilidad de una reversión alcista; por debajo de los 13523, por otro lado, la tendencia semanal podría empujar fuertemente a la baja nuevamente.
US30 – – El mes de abril de 2022 pasará a la historia como uno de los más negativos de todos los tiempos: el Dow Jones cayó un 5%, con el peor comportamiento del mes de abril desde 1970. Desde 2005, el Dow Jones nunca cerró negativo en abril. Los primeros cuatro meses del año, tomando como referencia todo el sector de la renta variable estadounidense, fueron los peores desde 1939.
El Dow Jones, al igual que otros índices estadounidenses, continúa sufriendo una fuerte presión bajista. Después de salir del área de los 34134, fuimos testigos de una fuerte caída, tocando el área de soporte histórico 31567, y luego viró violentamente hacia arriba el viernes pasado.
Nueva resistencia semanal situada en la zona de los 32690, cuyo quiebre y mantenimiento garantiza el inicio de una nueva tendencia alcista. Encima deberíamos ver un ascenso muy rápido con el área objetivo 33000 y luego 33509-33779.
Resistencias 35157-34850, 34437 y 34237 confirmadas.
Un posicionamiento de precio mensual por encima de 35599-963 ofrecerá una nueva dirección alcista; 35157-34850 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto nos obliga a monitorear constantemente los precios en estos niveles.
Un movimiento que cruce 36529 y mantenga este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia colocada en la zona 36786. Por encima de 36236 mantenemos la posibilidad de más presiones volumétricas alcistas.
Soporte clave en el área 32182, desde el cual puede comenzar una fuerte direccionalidad esta semana. Por encima de él, apunte a 32690 y luego siga con los niveles indicados anteriormente. Debajo, soporte intermedio en el área 31782 y 31332 para buscar compras.
Debajo de este último, tendremos nuevos mínimos: el área clave 30814-30732. Aquí los precios deberían respetar un fuerte rebote, o tendremos la posibilidad de ver un hundimiento a la zona de los 29983, pasando por 30374-30223.
NOTA IMPORTANTE: Está claro que la Fed quiere dejar los mercados a su suerte durante mucho tiempo. No podemos esperar al mínimo ni al máximo, porque estas situaciones tardan en encontrar un equilibrio. La volatilidad se mantiene alta por lo que iremos a comprar y vender de forma continua durante la semana, siempre que el mercado nos ofrezca señales claras y desprejuiciadas (al menos un mes más). Obviamente con estrictas reglas de manejo monetario.
También esta semana es aconsejable anotar las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o negar de la tendencia actual. Evitar el exceso de negociación y tenga cuidado con la volatilidad que generan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los de los lunes.
¡Feliz trading!
Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco
Los datos proporcionados contienen información adicional, previsiones, análisis y exámenes de los mercados publicados en el sitio web de Key to Markets.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, usted debe saber que:
– Key to Markets publica análisis de cualquier tipo únicamente con fines informativos y dichos análisis no deben ser interpretados como consejos de inversión o una solicitud de compra o venta de cualquier instrumento financiero, incluyendo sin limitación los CFDs.
– Key to Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño, que pueda surgir, directa o indirectamente del uso o la confianza en los datos proporcionados por Key to Markets.
– Mientras que se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que todas las fuentes de contenido son fiables y que toda la información se presenta, en la medida de lo posible, de una manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Key to Markets no garantiza la exactitud o la integridad de cualquier información contenida en el análisis.
– Los resultados del pasado no son una garantía de los resultados futuros.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión debe entender cómo funcionan los productos apalancados, ya que son de naturaleza especulativa y pueden dar lugar a ganancias y pérdidas. Por favor, antes de empezar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.